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Basisdaten

WKN: A1JJTL
ISIN: IE00B459R192
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,77%
3 Jahre: -8,14%
5 Jahre: 0,36%

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 15,03%
5 Jahre: 12,80%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

93,87 $

0,09 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.077,20€
20211.092,53€
20221.031,84€
2023986,90€
2024994,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M0,94%
6 M2,96%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr-0,25%
3 Jahre-0,30%
5 Jahre4,39%
10 Jahre44,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,21%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL 0 08/10/20230,89%
Freddie Mac 2 09/01/20510,55%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/20320,54%
Fannie Mae 2 10/01/20500,50%
Fannie Mae 2.5 01/01/20510,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%6,31%6,73%7,49%
Sharpe Ratio-0,42-0,090,160,49
Tracking Error7,19%6,75%5,77%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,440,620,84
Treynor Ratio-9,64-1,251,724,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

TREASURY BILL 0 08/10/20230,89%
Freddie Mac 2 09/01/20510,55%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/20320,54%
Fannie Mae 2 10/01/20500,50%
Fannie Mae 2.5 01/01/20510,44%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/20310,42%
US TREASURY N/B 2.75 08/15/20320,42%
US TREASURY N/B 4.125 10/31/20270,42%
US TREASURY N/B 1.125 02/15/20310,41%
Fannie Mae 2.5 02/01/20520,40%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Staatsanleihen41,89%
Renten29,16%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)28,95%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
67,61 Mio. USD

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