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Basisdaten

WKN: A1JJPM
ISIN: LU0546912113
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,18%
1 Jahr: 25,65%
3 Jahre: 47,55%
5 Jahre: 116,46%

lfd. Jahr: 15,42%
1 Jahr: 33,02%
3 Jahre: 90,55%
5 Jahre: 184,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

521,35 €

0,64 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.232,18€
20181.466,98€
20191.507,41€
20201.727,18€
20212.170,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,70%
3 M9,70%
6 M13,76%
lfd. Jahr13,18%
1 Jahr25,65%
3 Jahre47,55%
5 Jahre116,46%
10 Jahre244,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds will in Unternehmen investieren, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Anlagen, die Lösungen für eine Verbesserung der Konnektivität und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum bieten, z.B. im Hinblick auf höhere Produktivität, robuste Infrastruktur, künftige Mobilität, Daten und Sicherheit. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,23%
INTUIT INC5,18%
VISA INC CLASS A4,68%
HALMA PLC4,50%
Mastercard INC Class A4,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,26%19,15%16,09%15,33%
Sharpe Ratio1,520,721,090,82
Tracking Error9,79%7,02%6,27%7,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,940,930,89
Treynor Ratio26,4814,6718,9214,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Microsoft Corp5,23%
INTUIT INC5,18%
VISA INC CLASS A4,68%
HALMA PLC4,50%
Mastercard INC Class A4,34%
Ansys Inc4,32%
RELX Plc4,30%
ACCENTURE PLC CLASS A4,15%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC4,04%
Paypal Holdings Inc3,85%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Nordamerika59,76%
Europa28,88%
Japan4,17%
Afrika3,15%
Lateinamerika3,05%
Kasse0,71%
Asien0,28%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Software / -dienstleistungen54,17%
gewerbliche Dienstleistungen15,14%
Elektronik / Elektrik10,85%
Divers4,47%
Immobilien3,57%
Halbleiter3,40%
Maschinenbau3,32%
Gesundheit / Healthcare2,77%
Telekommunikationsdienstleister2,31%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Huub van der Riet
Herr Ivo Luiten
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
767,09 Mio. EUR

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