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Basisdaten

WKN: A1JJKT
ISIN: LU0608808241
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,95%
1 Jahr: 4,08%
3 Jahre: -6,36%
5 Jahre: 29,93%

lfd. Jahr: -2,70%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: 5,65%
5 Jahre: 27,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

7,02 €

0,61 € / 8,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.142,89€
20171.385,85€
20181.236,41€
20191.258,97€
20201.302,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M9,33%
6 M11,26%
lfd. Jahr-1,95%
1 Jahr4,08%
3 Jahre-6,36%
5 Jahre29,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,91%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,23%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,17%
Tencent Holdings Ltd.5,43%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,11%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR4,75%
NAVERCorp.2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,70%12,97%12,34%k.A.
Sharpe Ratio0,39-0,120,42k.A.
Tracking Error7,78%7,13%7,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,011,02k.A.
Treynor Ratio6,63-1,495,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,17%
Tencent Holdings Ltd.5,43%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,11%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR4,75%
NAVERCorp.2,68%
Naspers Limited Class N2,02%
Unilever PLC1,62%
Brilliance China Automotive Holdings Limited1,52%
LGCorp1,41%
ICICI BANK LIMITED1,38%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Emerging Markets18,55%
China17,73%
Südkorea12,96%
USA9,70%
Kasse8,85%
Brasilien8,17%
Taiwan7,06%
Mexiko5,07%
Indonesien4,44%
Indien3,79%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Informationstechnologie26,29%
Telekommunikationsdienstleister21,12%
Konsumgüter zyklisch20,40%
Finanzen16,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,41%
Energie3,86%
Grundstoffe3,40%
Industrie / Investitionsgüter2,67%
Gesundheit / Healthcare1,15%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien54,86%
Renten36,29%
Geldmarkt/Kasse8,85%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

US-Dollar38,14%
Japanischer Yen14,51%
Divers13,60%
Hongkong-Dollar10,82%
Südkoreanischer Won10,77%
Neuer Taiwan-Dollar7,06%
Indonesische Rupiah4,44%
Indische Rupie3,16%
Ghanaischer Cedi2,93%
Australischer Dollar-5,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Vivek Ahuja
Herr Chetan Sehgal
Herr Subash Pillai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,45 Mio. EUR

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