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Basisdaten
WKN: A1JJKT
ISIN: LU0608808241
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 09. 2020)
7,02 €
0,61 € / 8,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.142,89€ |
| 2017 | 1.385,85€ |
| 2018 | 1.236,41€ |
| 2019 | 1.258,97€ |
| 2020 | 1.302,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,53% |
| 3 M | 9,33% |
| 6 M | 11,26% |
| lfd. Jahr | -1,95% |
| 1 Jahr | 4,08% |
| 3 Jahre | -6,36% |
| 5 Jahre | 29,93% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -8,23% |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,17% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,43% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,11% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 4,75% |
| NAVERCorp. | 2,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,70% | 12,97% |
| Sharpe Ratio | 0,39 | -0,12 |
| Tracking Error | 7,78% | 7,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 6,63 | -1,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,17% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,43% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,11% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 4,75% |
| NAVERCorp. | 2,68% |
| Naspers Limited Class N | 2,02% |
| Unilever PLC | 1,62% |
| Brilliance China Automotive Holdings Limited | 1,52% |
| LGCorp | 1,41% |
| ICICI BANK LIMITED | 1,38% |
Länderverteilung (15. 09. 2020)
| Emerging Markets | 18,55% |
| China | 17,73% |
| Südkorea | 12,96% |
| USA | 9,70% |
| Kasse | 8,85% |
| Brasilien | 8,17% |
| Taiwan | 7,06% |
| Mexiko | 5,07% |
| Indonesien | 4,44% |
| Indien | 3,79% |
Branchenverteilung (15. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 26,29% |
| Telekommunikationsdienstleister | 21,12% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,40% |
| Finanzen | 16,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,41% |
| Energie | 3,86% |
| Grundstoffe | 3,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,67% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,15% |
Assetverteilung (15. 09. 2020)
| Aktien | 54,86% |
| Renten | 36,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,85% |
Währungsverteilung (15. 09. 2020)
| US-Dollar | 38,14% |
| Japanischer Yen | 14,51% |
| Divers | 13,60% |
| Hongkong-Dollar | 10,82% |
| Südkoreanischer Won | 10,77% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 7,06% |
| Indonesische Rupiah | 4,44% |
| Indische Rupie | 3,16% |
| Ghanaischer Cedi | 2,93% |
| Australischer Dollar | -5,43% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2200KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6283KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,85% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab Herr Vivek Ahuja Herr Chetan Sehgal Herr Subash Pillai |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 127,45 Mio. EUR |