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Basisdaten
WKN: A1JJKR
ISIN: LU0608807946
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets
Aktueller Preis (21. 01. 2026)
7,86 $
1,16 $ / 14,74%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 892,09€ |
| 2023 | 787,59€ |
| 2024 | 804,92€ |
| 2025 | 876,93€ |
| 2026 | 1.212,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,57% |
| 3 M | 7,34% |
| 6 M | 17,94% |
| lfd. Jahr | 4,81% |
| 1 Jahr | 21,98% |
| 3 Jahre | 40,81% |
| 5 Jahre | 25,40% |
| 10 Jahre | 105,04% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,44% |
Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 5,58% |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ | 4,19% |
| SK Hynix Inc. | 3,17% |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 3,16% |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ | 2,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,21% | 8,85% |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 1,10 |
| Tracking Error | 3,26% | 3,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 14,30 | 8,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 5,58% |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ | 4,19% |
| SK Hynix Inc. | 3,17% |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 3,16% |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ | 2,28% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,16% |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,11% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, | 2,08% |
| Prosus Nv | 2,00% |
| ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 | 1,89% |
Länderverteilung (21. 01. 2026)
| Emerging Markets | 30,81% |
| Kasse | 10,84% |
| China | 10,40% |
| Südkorea | 9,33% |
| Taiwan | 8,43% |
| Indien | 7,61% |
| Luxemburg | 6,47% |
| Südafrika | 6,37% |
| Brasilien | 5,11% |
| Mexiko | 4,63% |
Branchenverteilung (21. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 32,25% |
| Finanzen | 27,95% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,16% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,37% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,95% |
| Divers | 2,17% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,87% |
| Grundstoffe | 1,65% |
| Energie | 1,43% |
Assetverteilung (21. 01. 2026)
| Aktien | 46,65% |
| Renten | 42,52% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,84% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (21. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 194KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab Herr Vivek Ahuja Herr Chetan Sehgal Herr Calvin Ho Herr Subash Pillai |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 182,23 Mio. USD |