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Basisdaten
WKN: A1JJKP
ISIN: LU0608807789
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
12,21 €
-0,89 € / -7,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 701,38€ |
| 2023 | 793,71€ |
| 2024 | 833,01€ |
| 2025 | 944,01€ |
| 2026 | 1.199,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,71% |
| 3 M | 2,52% |
| 6 M | 8,34% |
| lfd. Jahr | 12,74% |
| 1 Jahr | 27,06% |
| 3 Jahre | 51,11% |
| 5 Jahre | 20,77% |
| 10 Jahre | 53,39% |
| Entwicklung p.a. | 1,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,10% |
Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,97% |
| SK Hynix Inc. | 4,86% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 4,83% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,13% |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ | 3,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,01% | 12,16% |
| Sharpe Ratio | 2,06 | 1,21 |
| Tracking Error | 7,37% | 8,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,38 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 22,48 | 13,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,97% |
| SK Hynix Inc. | 4,86% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 4,83% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,13% |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ | 3,26% |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 2,64% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, | 2,50% |
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 2,47% |
| MediaTek Inc. | 1,81% |
| Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURE | 1,46% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Emerging Markets | 26,59% |
| Kasse | 13,42% |
| Südkorea | 12,88% |
| Taiwan | 9,10% |
| Luxemburg | 8,60% |
| China | 8,41% |
| Südafrika | 5,94% |
| Brasilien | 5,79% |
| Indien | 5,12% |
| Mexiko | 4,15% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 38,71% |
| Finanzen | 30,42% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,93% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,14% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,22% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,22% |
| Grundstoffe | 2,03% |
| Divers | 1,19% |
| Energie | 1,08% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,06% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Aktien | 49,23% |
| Renten | 37,34% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,42% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6850KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab Herr Vivek Ahuja Herr Chetan Sehgal Herr Calvin Ho Herr Siddharth Chatterjee |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 272,33 Mio. EUR |