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Basisdaten

WKN: A1JJK5
ISIN: LU0608811112
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: 20,11%
5 Jahre: 11,17%

lfd. Jahr: -1,32%
1 Jahr: 2,04%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 13,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014964,36€
2015911,95€
2016786,31€
20171.010,37€
20181.095,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M-1,01%
6 M-2,45%
lfd. Jahr-0,79%
1 Jahr3,52%
3 Jahre14,53%
5 Jahre22,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,63%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd4,87%
Naspers Ltd.4,15%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,95%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,34%
Unilever PLC1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%11,14%10,73%k.A.
Sharpe Ratio0,420,400,40k.A.
Tracking Error2,59%3,83%3,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,261,16k.A.
Treynor Ratio2,223,543,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2018)

Samsung Electronics Co Ltd4,87%
Naspers Ltd.4,15%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,95%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,34%
Unilever PLC1,88%
Tencent Holdings Ltd.1,85%
Brilliance China Automotive Holdings1,80%
ICICI Bank1,40%
Lukoil PJSC1,25%
Banco Santander1,15%

Länderverteilung (25. 05. 2018)

Südkorea9,77%
Indien7,93%
Kasse7,15%
Brasilien6,96%
Argentinien6,48%
Taiwan5,58%
Indonesien5,48%
Ghana5,19%
Mexiko5,09%
Emerging Markets28,44%

Branchenverteilung (25. 05. 2018)

Energie6,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,47%
Informationstechnologie35,04%
Grundstoffe3,87%
Konsumgüter zyklisch20,61%
Industrie / Investitionsgüter2,37%
Telekommunikationsdienstleister2,35%
Finanzen19,81%
Gesundheit / Healthcare1,99%
Divers0,63%

Assetverteilung (25. 05. 2018)

Aktien51,79%
Renten41,06%
Geldmarkt/Kasse7,15%

Währungsverteilung (25. 05. 2018)

US-Dollar27,74%
Ägyptisches Pfund19,83%
Mexikanischer Peso19,03%
Argentinischer Peso15,15%
Ghanaischer Cedi12,69%
Indische Rupie10,44%
Indonesische Rupiah10,38%
Brasilianischer Real10,33%
Divers-9,14%
Euro-16,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Frau Laura Burakreis
Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,00 Mio. USD