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Basisdaten

WKN: A1JJK5
ISIN: LU0608811112
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,62%
1 Jahr: 22,44%
3 Jahre: 11,78%
5 Jahre: 10,96%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 7,80%
3 Jahre: 11,31%
5 Jahre: 19,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013983,09€
2014986,23€
2015772,65€
2016893,05€
20171.103,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M1,33%
6 M2,08%
lfd. Jahr10,34%
1 Jahr14,68%
3 Jahre20,68%
5 Jahre21,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
31,44%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,04%
Samsung Electronics Co Ltd3,28%
Naspers Ltd.2,95%
Tencent Holdings Ltd.2,75%
Unilever PLC2,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%12,03%10,78%k.A.
Sharpe Ratio2,380,550,39k.A.
Tracking Error2,58%4,12%3,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,201,18k.A.
Treynor Ratio12,385,463,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,04%
Samsung Electronics Co Ltd3,28%
Naspers Ltd.2,95%
Tencent Holdings Ltd.2,75%
Unilever PLC2,24%
Itau Unibanco Holding SA2,02%
Brilliance China Automotive Holdings1,96%
Infosys Ltd1,48%
PT Bank Danamon Indonesia TBK1,40%
China Mobile Ltd1,37%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Brasilien9,56%
Kasse9,23%
USA8,66%
Südkorea8,45%
Südafrika6,63%
Indien6,48%
Taiwan6,42%
Indonesien5,90%
Ukraine3,20%
Emerging Markets23,79%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Energie5,44%
Grundstoffe4,33%
Informationstechnologie31,29%
Telekommunikationsdienstleister3,52%
Industrie / Investitionsgüter3,37%
Gesundheit / Healthcare3,03%
Konsumgüter zyklisch20,50%
Finanzen17,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,16%
Divers1,25%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien57,76%
gemischt33,01%
Geldmarkt/Kasse9,23%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Argentinischer Peso8,77%
Indonesische Rupiah8,13%
Malaysischer Ringgit8,02%
Ghanaischer Cedi6,66%
Divers34,17%
US-Dollar32,59%
Mexikanischer Peso16,66%
Brasilianischer Real16,45%
Australischer Dollar-8,10%
Euro-23,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Dr. Mark Mobius
Herr Michael Hasenstab
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,00 Mio. USD

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