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Basisdaten

WKN: A1JJHQ
ISIN: IE00B3Y75915
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,57%
1 Jahr: -6,26%
3 Jahre: 5,80%
5 Jahre: 6,16%

lfd. Jahr: -2,14%
1 Jahr: -5,31%
3 Jahre: 4,81%
5 Jahre: 22,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

11,49 £

-0,02 £ / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.029,95€
2015981,87€
20161.014,63€
20171.116,23€
20181.044,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,23%
3 M-5,82%
6 M-8,21%
lfd. Jahr-7,70%
1 Jahr-5,99%
3 Jahre-14,11%
5 Jahre3,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,54%

Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel aus den weltweiten Schwellenländern, die überwiegend auf die Lokalwährung des Emittenten lauten. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% GOV. OF EGYPT 15-MAY-20182,10%
6.95% GOV. OF GABON 16-JUN-20252,00%
0.0% PERU PAYROLL 01-NOV-20291,90%
5.625% PT PERTAMINA 20-MAY-20431,80%
6.45% PT PERTAMINA 30-MAY-20441,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%10,47%9,89%k.A.
Sharpe Ratio-0,52-0,370,05k.A.
Tracking Error7,57%8,42%7,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,960,87k.A.
Treynor Ratio-28,01-4,010,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

0.0% GOV. OF EGYPT 15-MAY-20182,10%
6.95% GOV. OF GABON 16-JUN-20252,00%
0.0% PERU PAYROLL 01-NOV-20291,90%
5.625% PT PERTAMINA 20-MAY-20431,80%
6.45% PT PERTAMINA 30-MAY-20441,40%
7.0% NORTHERN LIGHTS 16-AUG-20191,40%
7.375% GOV. OF TURKEY 05-FEB-20251,30%
3.875% GOV. OF COLOMBIA 25-APR-1,20%
6.5% PETROLEOS MEXICANOS SA 13-1,20%
6.875% GOV. OF ARGENTINA 11-JAN-1,20%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Argentinien7,70%
Indonesien7,20%
Mexiko7,10%
Brasilien6,70%
Ägypten6,40%
Kasse5,60%
Nigeria5,50%
Emerging Markets40,50%
Türkei4,80%
Ukraine3,10%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7528KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Delphine Arrighi
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,33 Mio. EUR