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Basisdaten

WKN: A1JJER
ISIN: LU0546911818
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,86%
1 Jahr: 4,66%
3 Jahre: 20,58%
5 Jahre: 22,20%

lfd. Jahr: 14,96%
1 Jahr: 16,18%
3 Jahre: 35,94%
5 Jahre: 61,93%

Aktueller Preis (05. 12. 2023)

954,62 €

0,39 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.096,11€
20201.014,30€
20211.297,86€
20221.180,00€
20231.235,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,72%
3 M2,96%
6 M7,74%
lfd. Jahr6,86%
1 Jahr4,66%
3 Jahre20,58%
5 Jahre22,20%
10 Jahre51,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials (NR), zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ESG-Faktoren ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard INC Class A7,30%
JPMORGAN CHASE5,95%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B5,48%
MARSH & MCLENNAN INC4,69%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,28%17,24%21,12%16,85%
Sharpe Ratio-0,080,370,150,23
Tracking Error5,94%5,59%5,27%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,960,960,92
Treynor Ratio-1,546,613,214,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2023)

Mastercard INC Class A7,30%
JPMORGAN CHASE5,95%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B5,48%
MARSH & MCLENNAN INC4,69%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3,93%
American Express2,93%
Bank of America Corp2,80%
Moodys Corp2,75%
Progressive Corp2,74%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE2,66%

Länderverteilung (05. 12. 2023)

Nordamerika65,89%
Europa19,94%
Asien7,06%
Japan6,19%
Kasse0,65%
Naher Osten0,21%
Welt0,06%

Branchenverteilung (05. 12. 2023)

Banken35,87%
Versicherungen22,11%
Finanzdienstleistungen20,11%
Finanzen18,25%
Divers3,01%
Kasse0,65%

Assetverteilung (05. 12. 2023)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (05. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Paul Vrouwes
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,68 Mio. EUR

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