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Basisdaten

WKN: A1JJEA
ISIN: LU0828230770
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,49%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: 3,40%
5 Jahre: 2,72%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 5,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

115,68 €

-0,10 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017997,61€
2018991,72€
20191.026,95€
20201.027,26€
20211.030,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M-0,76%
6 M-2,81%
lfd. Jahr-2,49%
1 Jahr0,25%
3 Jahre3,40%
5 Jahre2,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,99%
Wertentwicklung seit Auflage
17,63%

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder anleihenähnliche Wertpapiere und in Finanzderivate mit Bezug auf die vorgenannten Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden umweltschutzbezogene und soziale Kriterien sowie die Unternehmensführung berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP MOIS ISR X C7,65%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.10 PCT 30-APR-20313,34%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT2,30%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-FEB-20312,18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-20301,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,69%3,85%3,39%k.A.
Sharpe Ratio0,290,390,29k.A.
Tracking Error0,37%0,87%0,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,151,11k.A.
Treynor Ratio0,701,300,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

BNPP MOIS ISR X C7,65%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.10 PCT 30-APR-20313,34%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT2,30%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-FEB-20312,18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-20301,92%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20391,44%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-20281,39%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT1,38%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Renten90,85%
Geldmarkt/Kasse9,15%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Arnaud-Guilhem Lamy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
891,87 Mio. EUR

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