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Basisdaten

WKN: A1JJEA
ISIN: LU0828230770
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 4,22%
3 Jahre: -6,48%
5 Jahre: -11,83%

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 4,50%
3 Jahre: -4,12%
5 Jahre: -8,12%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

97,28 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.002,22€
2022943,94€
2023823,88€
2024847,06€
2025882,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M1,71%
6 M2,00%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr4,22%
3 Jahre-6,48%
5 Jahre-11,83%
10 Jahre-6,26%
Entwicklung p.a.
0,45%
Wertentwicklung seit Auflage
5,51%

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder anleihenähnliche Wertpapiere und in Finanzderivate mit Bezug auf die vorgenannten Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden umweltschutzbezogene und soziale Kriterien sowie die Unternehmensführung berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP MOIS ISR X C3,13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-20292,69%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT2,56%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392,36%
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 15-SEP-20272,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,94%7,30%6,26%4,93%
Sharpe Ratio-0,23-0,74-0,62-0,24
Tracking Error0,66%1,25%1,14%0,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,141,151,13
Treynor Ratio-0,84-4,74-3,37-1,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

BNPP MOIS ISR X C3,13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-20292,69%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT2,56%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392,36%
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 15-SEP-20272,24%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.50 PCT2,12%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 30-JUL-20421,74%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-JUN-20441,68%
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3.63 PCT1,55%

Länderverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Renten95,79%
Geldmarkt/Kasse4,21%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Arnaud-Guilhem Lamy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,31 Mio. EUR

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