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Basisdaten

WKN: A1JJ90
ISIN: LI0133634670
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,52%
1 Jahr: -6,77%
3 Jahre: 1,61%
5 Jahre: -12,64%

lfd. Jahr: -4,02%
1 Jahr: -7,12%
3 Jahre: 0,22%
5 Jahre: 2,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

1.024,36 $

-0,24 $ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014995,70€
2015862,43€
2016839,21€
2017959,17€
2018894,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M-5,42%
6 M-6,28%
lfd. Jahr-5,92%
1 Jahr-9,48%
3 Jahre-0,46%
5 Jahre1,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,92%

Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Emittent oder Währung müssen dabei aus Emerging Markets Ländern stammen oder die Wertpapiere müssen wirtschaftlich an Währungen von Emerging Market-Länder gekoppelt sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7% Russland 235,20%
7.5% Kolumbien 263,10%
7.5% Mexiko 272,30%
8.375 Indonesia 242,30%
7 Südafrika 312,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,45%11,73%11,20%k.A.
Sharpe Ratio-1,53-0,000,02k.A.
Tracking Error1,28%3,28%3,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,321,25k.A.
Treynor Ratio-3,91-0,000,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

7% Russland 235,20%
7.5% Kolumbien 263,10%
7.5% Mexiko 272,30%
8.375 Indonesia 242,30%
7 Südafrika 312,20%
7% Südafrika 312,20%
4.5% Chile 262,10%
8 Sth Africa 302,10%
8.2 Peru 262,10%
8.15 Russland 272,00%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Russischer Rubel8,00%
Kolumbianischer Peso7,90%
Divers6,70%
Argentinischer Peso5,70%
Malaysischer Ringgit5,20%
Südafrikanischer Rand13,30%
Mexikanischer Peso11,90%
Indonesische Rupiah10,50%
Brasilianischer Real10,30%
Polnischer Zloty10,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1591KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4788KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2268KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Rall
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
438,43 Mio. EUR