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Basisdaten

WKN: A1JJ90
ISIN: LI0133634670
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,35%
1 Jahr: 12,75%
3 Jahre: -1,05%
5 Jahre: -3,26%

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 7,28%
5 Jahre: 4,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

1.141,86 $

-0,35 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013958,89€
2014986,81€
2015755,64€
2016870,34€
2017978,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M-3,12%
6 M-1,96%
lfd. Jahr2,65%
1 Jahr5,94%
3 Jahre6,60%
5 Jahre5,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,05%

Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Emittent oder Währung müssen dabei aus Emerging Markets Ländern stammen oder die Wertpapiere müssen wirtschaftlich an Währungen von Emerging Market-Länder gekoppelt sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7% Russland 236,30%
7% Sth Africa 313,80%
10.5% Sth Africa 262,90%
7.5% Colombia 262,90%
7.5% Mexico 272,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%12,81%11,42%k.A.
Sharpe Ratio0,660,190,09k.A.
Tracking Error1,83%3,53%3,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,301,24k.A.
Treynor Ratio4,391,900,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

7% Russland 236,30%
7% Sth Africa 313,80%
10.5% Sth Africa 262,90%
7.5% Colombia 262,90%
7.5% Mexico 272,80%
8.5% Mexiko 292,50%
9.5% Türkei 222,50%
9.5% Indonesia 232,30%
3.25% Poland 252,20%
6.95% Peru 312,10%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Brasilianischer Real9,90%
Mexikanischer Peso9,70%
Indonesische Rupiah9,60%
Südafrikanischer Rand7,80%
Kolumbianischer Peso6,90%
Malaysischer Ringgit6,00%
Russischer Rubel5,60%
Thailändischer Baht4,30%
Divers20,00%
Neue Türkische Lira10,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1591KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4788KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2915KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Rall
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,53 Mio. EUR

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