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Basisdaten

WKN: A1JJ0F
ISIN: LU0630443777
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: 1,00%
5 Jahre: 1,53%

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 28,55%
5 Jahre: 22,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2017)

10.165,46 $

0,00 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.003,44€
20141.005,22€
20151.006,52€
20161.008,06€
20171.015,30€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-2,23%-2,24%
3 M3,15%3,07%
6 M3,88%3,66%
lfd. Jahr-1,15%-1,06%
1 Jahr2,60%2,65%
3 Jahre28,61%28,55%
5 Jahre22,87%22,91%
10 Jahrek.A.31,21%

 

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist, ohne den Nettoinventarwert je Anteil stabil halten zu wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,36%8,35%8,19%k.A.
Sharpe Ratio0,681,170,54k.A.
Tracking Error0,19%0,17%0,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,001,00k.A.
Treynor Ratio4,269,784,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2017)

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Länderverteilung (19. 01. 2017)

Kanada9,90%
Deutschland9,40%
USA8,50%
Japan16,50%
Australien15,10%
Welt15,10%
Niederlande14,60%
Großbritannien10,90%

Branchenverteilung (19. 01. 2017)

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Assetverteilung (19. 01. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (19. 01. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1078KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1258KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1159KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Chris Tufts
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:09.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:10,60 Mio. USD

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