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Basisdaten

WKN: A1JHYV
ISIN: IE00B5YLK706
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: -23,60%
3 Jahre: -8,94%
5 Jahre: -26,70%

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: -23,85%
3 Jahre: -4,61%
5 Jahre: -11,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

19,44 $

-0,08 $ / -0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012837,26€
2013808,74€
2014792,72€
2015958,69€
2016732,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,18%
3 M12,21%
6 M-7,09%
lfd. Jahr-1,94%
1 Jahr-26,85%
3 Jahre4,72%
5 Jahre-4,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,25%

Das Ziel besteht darin, die Performance des S&P BRIC 40 (R) Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index wurde konzipiert, um die Wertentwicklung der größten an den Börsen in Hongkong, Großbritannien und den USA notierten brasilianischen, russischen, indischen und chinesischen Unternehmen nachzubilden. Der Fonds versucht, sein Ziel zu realisieren, indem er sich bemüht, generell im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.10,64%
China Construction Bank H6,72%
China Mobile Ltd.6,58%
Baidu Inc.5,52%
Industrial & Commercial Bank of China4,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,59%19,05%18,77%k.A.
Sharpe Ratio-0,75-0,03-0,12k.A.
Tracking Error4,25%3,75%3,20%2,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,031,01k.A.
Treynor Ratio-17,61-0,58-2,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Tencent Holdings Ltd.10,64%
China Construction Bank H6,72%
China Mobile Ltd.6,58%
Baidu Inc.5,52%
Industrial & Commercial Bank of China4,62%
Infosys4,06%
Bank of China3,37%
Itau Unibanco Holding SA2,79%
Gazprom2,78%
HDFC Bank Ltd2,69%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Russland9,86%
Brasilien9,19%
Indien8,81%
China71,99%
BRIC0,15%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister6,58%
Gebrauchsgüter5,40%
Finanzen37,84%
Informationstechnologie31,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,87%
Energie12,78%
Industrie / Investitionsgüter1,04%
Grundstoffe0,93%
Divers0,14%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien99,86%
Geldmarkt/Kasse0,14%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2014)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4857KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4306KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC ETFs PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4,00 Mio. USD

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