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Basisdaten

WKN: A1JHYK
ISIN: LU0599212585
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 2,82%
3 Jahre: 3,74%
5 Jahre: 4,45%

lfd. Jahr: -2,44%
1 Jahr: -1,01%
3 Jahre: -0,49%
5 Jahre: 15,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

72,96 €

-0,01 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.024,21€
20141.013,69€
20151.008,52€
20161.014,27€
20171.048,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M-0,90%
6 M-1,23%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr2,82%
3 Jahre3,74%
5 Jahre4,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
1,21%

Erzielung einer Rendite, welche den Vergleichsindex übertrifft, durch Ausnutzung des Transaktionsrisikoaufschlags (deal risk premium), welcher im Wert der Unternehmen, die weltweit in Fusionsaktivitäten, Übernahmen, Übernahmeangeboten und anderen unternehmerischen Tätigkeiten tätig oder involviert sind oder sein werden, berücksichtigt ist, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,03%3,11%2,71%k.A.
Sharpe Ratio1,640,670,46k.A.
Tracking Error2,14%3,78%3,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,340,32k.A.
Treynor Ratio5,296,183,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA74,40%
Europa5,70%
Australien2,80%
Kanada2,50%
Japan2,10%
Großbritannien11,20%
Schweden1,30%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister6,00%
Grundstoffe4,80%
Energie4,20%
Versorger2,70%
Konsumgüter zyklisch19,80%
Informationstechnologie18,10%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Finanzen10,50%
Immobilien1,30%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Herr Yazann Romahi
Herr Wei Li
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,91 Mio. EUR

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