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Basisdaten

WKN: A1JHYF
ISIN: IE00B0PVDG43
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,84%
1 Jahr: 13,77%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: 35,70%
5 Jahre: 105,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

21,65 $

0,65 $ / 3,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.072,73€
20171.222,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,71%
3 M5,62%
6 M1,10%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahr3,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Mindestens 80% des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-amerikanischen Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktwert sich zum Zeitpunkt der Erstanlage im Allgemeinen auf insgesamt 5 Milliarden USD oder weniger als 5 Milliarden USD beläuft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Waste Connections4,80%
Bright Horizons Family3,00%
Charles River Laboratories3,00%
Broadsoft2,90%
Cogent Communications Group Inc.2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,26%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,71k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,63%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,48k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,33k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Waste Connections4,80%
Bright Horizons Family3,00%
Charles River Laboratories3,00%
Broadsoft2,90%
Cogent Communications Group Inc.2,90%
MACOM Technology Solutions2,70%
Heico Corp.2,60%
Blackbaud Inc2,50%
Catalent2,50%
Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class A2,50%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

USA95,60%
Kasse4,40%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Kasse4,40%
Informationstechnologie33,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Industrie / Investitionsgüter22,50%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Finanzen2,20%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Konsumgüter zyklisch15,30%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 612KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1954KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2461KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Christopher A. Berrier
Fondsgesellschaft:Brown Advisory Funds plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
287,00 Mio. USD

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