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Basisdaten
WKN: A1JHNU
ISIN: LU0671501475
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
6,73 €
1,15 € / 17,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.013,10€ |
| 2023 | 1.010,60€ |
| 2024 | 984,19€ |
| 2025 | 1.029,94€ |
| 2026 | 1.316,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,18% |
| 3 M | 5,47% |
| 6 M | 11,86% |
| lfd. Jahr | 7,10% |
| 1 Jahr | 27,78% |
| 3 Jahre | 30,22% |
| 5 Jahre | 29,70% |
| 10 Jahre | 49,15% |
| Entwicklung p.a. | 4,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 95,18% |
Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Halliburton Co | 2,77% |
| Repsol SA | 2,74% |
| Swatch Group AG/The | 2,63% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,62% |
| GSK PLC | 2,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,28% | 10,95% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,46 |
| Tracking Error | 9,17% | 10,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,51 | 0,52 |
| Treynor Ratio | 25,90 | 9,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Halliburton Co | 2,77% |
| Repsol SA | 2,74% |
| Swatch Group AG/The | 2,63% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,62% |
| GSK PLC | 2,56% |
| Ambev SA | 2,54% |
| Eni SpA | 2,46% |
| Molson Coors Beverage Co | 2,46% |
| Continental AG | 2,38% |
| Pfizer Inc | 2,34% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 37,59% |
| Japan | 12,36% |
| Deutschland | 10,12% |
| Frankreich | 8,58% |
| Großbritannien | 7,50% |
| Südkorea | 4,22% |
| Schweiz | 3,69% |
| Spanien | 2,56% |
| Brasilien | 2,54% |
| Luxemburg | 2,49% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 23,71% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,03% |
| Finanzen | 13,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,27% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,73% |
| Energie | 7,96% |
| Grundstoffe | 7,00% |
| Informationstechnologie | 5,13% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,87% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 99,48% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,52% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| US-Dollar | 35,85% |
| Euro | 29,46% |
| Japanischer Yen | 12,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,73% |
| Südkoreanischer Won | 4,51% |
| Schweizer Franken | 3,70% |
| Brasilianischer Real | 2,58% |
| Hongkong-Dollar | 0,76% |
| Schwedische Krone | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nick Kirrage Herr Simon Adler Herr Mike Hodgson Herr Jeegar Jagani Herr Scott Thomson Herr Liam Nunn Herr Ghokulan Manickavasagar |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 787,76 Mio. EUR |