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Basisdaten

WKN: A1JHNS
ISIN: LU0671501129
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,59%
1 Jahr: -21,46%
3 Jahre: -26,00%
5 Jahre: -12,38%

lfd. Jahr: -4,83%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 33,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

6,05 €

-3,39 € / -56,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.011,32€
20171.163,97€
20181.177,78€
20191.096,69€
2020898,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,98%
3 M-0,59%
6 M20,93%
lfd. Jahr-25,59%
1 Jahr-21,46%
3 Jahre-26,00%
5 Jahre-12,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
16,80%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus allen Teilen der Welt. Zur Generierung zusätzlicher Erträge geht der Fonds auf selektiver Basis Optionskontrakte ein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

South324,50%
Anglo American4,20%
Pearson3,60%
Centrica Plc3,20%
Standard Chartered3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,81%18,03%15,25%k.A.
Sharpe Ratio-0,46-0,40-0,10k.A.
Tracking Error11,69%9,56%8,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,020,94k.A.
Treynor Ratio-10,27-7,13-1,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

South324,50%
Anglo American4,20%
Pearson3,60%
Centrica Plc3,20%
Standard Chartered3,10%
WM Morrison Supermarkets2,90%
ENI2,80%
Tesco2,50%
International Business Machines Corp.2,40%
Natwest Group2,40%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Großbritannien27,35%
USA20,31%
Japan11,12%
Frankreich8,15%
Italien6,86%
Australien4,50%
Deutschland4,47%
Südkorea3,30%
Russland2,39%
China1,79%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Finanzen17,54%
Telekommunikationsdienstleister15,85%
Konsumgüter zyklisch12,89%
Informationstechnologie11,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,89%
Grundstoffe10,21%
Energie9,20%
Gesundheit / Healthcare5,67%
Industrie / Investitionsgüter3,95%
Versorger2,70%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien100,50%
Optionsscheine/Futures-0,50%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Britisches Pfund Sterling27,35%
Euro22,75%
US-Dollar22,70%
Japanischer Yen11,12%
Australischer Dollar4,50%
Südkoreanischer Won3,30%
Hongkong-Dollar1,79%
Singapur-Dollar1,70%
Schweizer Franken1,56%
Neuer Taiwan-Dollar1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Structured Fund Management
Value Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.219,49 Mio. EUR

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