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Basisdaten
WKN: A1JHNS
ISIN: LU0671501129
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
6,05 €
-3,39 € / -56,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.011,32€ |
| 2017 | 1.163,97€ |
| 2018 | 1.177,78€ |
| 2019 | 1.096,69€ |
| 2020 | 898,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,98% |
| 3 M | -0,59% |
| 6 M | 20,93% |
| lfd. Jahr | -25,59% |
| 1 Jahr | -21,46% |
| 3 Jahre | -26,00% |
| 5 Jahre | -12,38% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 16,80% |
Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus allen Teilen der Welt. Zur Generierung zusätzlicher Erträge geht der Fonds auf selektiver Basis Optionskontrakte ein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| South32 | 4,50% |
| Anglo American | 4,20% |
| Pearson | 3,60% |
| Centrica Plc | 3,20% |
| Standard Chartered | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,81% | 18,03% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,40 |
| Tracking Error | 11,69% | 9,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -10,27 | -7,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| South32 | 4,50% |
| Anglo American | 4,20% |
| Pearson | 3,60% |
| Centrica Plc | 3,20% |
| Standard Chartered | 3,10% |
| WM Morrison Supermarkets | 2,90% |
| ENI | 2,80% |
| Tesco | 2,50% |
| International Business Machines Corp. | 2,40% |
| Natwest Group | 2,40% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Großbritannien | 27,35% |
| USA | 20,31% |
| Japan | 11,12% |
| Frankreich | 8,15% |
| Italien | 6,86% |
| Australien | 4,50% |
| Deutschland | 4,47% |
| Südkorea | 3,30% |
| Russland | 2,39% |
| China | 1,79% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Finanzen | 17,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,85% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,89% |
| Informationstechnologie | 11,09% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,89% |
| Grundstoffe | 10,21% |
| Energie | 9,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,67% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,95% |
| Versorger | 2,70% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 100,50% |
| Optionsscheine/Futures | -0,50% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Britisches Pfund Sterling | 27,35% |
| Euro | 22,75% |
| US-Dollar | 22,70% |
| Japanischer Yen | 11,12% |
| Australischer Dollar | 4,50% |
| Südkoreanischer Won | 3,30% |
| Hongkong-Dollar | 1,79% |
| Singapur-Dollar | 1,70% |
| Schweizer Franken | 1,56% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8400KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,88% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Structured Fund Management Value Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.219,49 Mio. EUR |