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Basisdaten

WKN: A1JHHV
ISIN: LU0651946864
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,32%
1 Jahr: -3,37%
3 Jahre: 38,36%
5 Jahre: 14,29%

lfd. Jahr: -8,83%
1 Jahr: -5,08%
3 Jahre: 22,25%
5 Jahre: 23,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

14,32 $

0,63 $ / 4,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.015,84€
2015832,59€
2016930,58€
20171.185,54€
20181.133,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M-2,08%
6 M-7,47%
lfd. Jahr-6,50%
1 Jahr-2,17%
3 Jahre32,37%
5 Jahre31,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
73,54%

Anlageziel sind überdurchschnittliche Erträge bei gleichzeitigem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerten von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,23%
CNOOC Ltd.3,91%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd3,47%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.3,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,13%11,41%12,24%k.A.
Sharpe Ratio-0,020,910,62k.A.
Tracking Error2,62%2,68%2,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,020,99k.A.
Treynor Ratio-0,2010,167,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,23%
CNOOC Ltd.3,91%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd3,47%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.3,04%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV2,56%
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD2,54%
Erste Group Bank AG2,32%
Richter Gedeon2,26%
Siam Commerical Bank2,22%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Brasilien8,94%
Russland8,56%
Mexiko6,86%
Thailand5,21%
Katar2,64%
Polen2,38%
Europa2,32%
Ungarn2,26%
Indonesien2,12%
China17,23%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter6,94%
Konsumgüter zyklisch5,23%
Telekommunikationsdienstleister4,99%
Gesundheit / Healthcare4,85%
Grundstoffe3,57%
Finanzen27,48%
Immobilien2,77%
Technologie18,93%
Energie12,37%
Kasse10,24%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien89,76%
Geldmarkt/Kasse10,24%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Neuer Taiwan-Dollar8,72%
Brasilianischer Real7,39%
Mexikanischer Peso5,57%
Thailändischer Baht5,25%
US-Dollar26,90%
Britisches Pfund Sterling2,80%
Katar-Riyal2,71%
Polnischer Zloty2,38%
Euro2,32%
Ungarische Forint2,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gordon Fraser
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
509,63 Mio. USD