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Basisdaten
WKN: A1JHHV
ISIN: LU0651946864
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
30,39 $
2,81 $ / 9,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 741,10€ |
| 2023 | 803,02€ |
| 2024 | 836,18€ |
| 2025 | 960,99€ |
| 2026 | 1.481,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,19% |
| 3 M | 18,92% |
| 6 M | 29,34% |
| lfd. Jahr | 28,84% |
| 1 Jahr | 54,55% |
| 3 Jahre | 71,72% |
| 5 Jahre | 55,17% |
| 10 Jahre | 172,22% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 274,39% |
Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf die Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,80% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,30% |
| SK Hynix Inc | 4,23% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,01% |
| SK SQUARE CO LTD | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,58% | 16,41% |
| Sharpe Ratio | 2,53 | 1,19 |
| Tracking Error | 6,09% | 4,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,09 |
| Treynor Ratio | k.A. | 18,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,80% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,30% |
| SK Hynix Inc | 4,23% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,01% |
| SK SQUARE CO LTD | 3,30% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3,10% |
| Elite Material Co Ltd | 3,06% |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,93% |
| Wiwynn Corp | 2,57% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,51% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| China | 27,07% |
| Taiwan | 22,10% |
| Südkorea | 17,58% |
| Indien | 8,14% |
| Emerging Markets | 6,62% |
| Südafrika | 4,38% |
| Brasilien | 4,15% |
| Kasse | 3,77% |
| Griechenland | 2,51% |
| Ungarn | 1,85% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 34,20% |
| Finanzen | 17,65% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,36% |
| Grundstoffe | 9,91% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,91% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,48% |
| Energie | 4,34% |
| Divers | 1,52% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,48% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,15% |
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| Aktien | 96,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,77% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8408KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Egon Vavrek |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.08.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 208,01 Mio. USD |