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Basisdaten

WKN: A1JHHV
ISIN: LU0651946864
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 23,65%
3 Jahre: 40,44%
5 Jahre: 70,93%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 20,94%
3 Jahre: 30,58%
5 Jahre: 44,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

19,76 $

-0,65 $ / -3,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.278,55€
20181.223,75€
20191.371,90€
20201.400,83€
20211.732,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-0,96%
6 M-0,79%
lfd. Jahr6,97%
1 Jahr24,37%
3 Jahre38,84%
5 Jahre62,69%
10 Jahre131,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,14%

Anlageziel sind überdurchschnittliche Erträge bei gleichzeitigem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerten von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD7,47%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,91%
TENCENT HOLDINGS LTD3,07%
NK LUKOIL PAO2,85%
INFOSYS LTD2,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,81%17,01%14,32%14,17%
Sharpe Ratio2,330,690,720,64
Tracking Error4,25%4,36%3,79%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,960,980,98
Treynor Ratio26,7612,2310,469,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD7,47%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,91%
TENCENT HOLDINGS LTD3,07%
NK LUKOIL PAO2,85%
INFOSYS LTD2,06%
CHINA MOLYBDENUM CO LTD2,06%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP2,01%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD1,99%
SBERBANK ROSSII PAO1,97%
AXIS BANK LTD1,97%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

China32,16%
Indien12,49%
Taiwan11,51%
Südkorea9,53%
Russland9,03%
Brasilien5,63%
Mexiko4,44%
Emerging Markets3,14%
Kasse2,71%
Kasachstan1,83%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Finanzen23,38%
Informationstechnologie22,50%
Konsumgüter zyklisch9,04%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Telekommunikationsdienstleister7,40%
Energie7,30%
Grundstoffe6,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,07%
Versorger2,80%
Kasse2,71%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien97,29%
Geldmarkt/Kasse2,71%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Hongkong-Dollar22,33%
US-Dollar20,37%
Neuer Taiwan-Dollar11,65%
Indische Rupie11,21%
Südkoreanischer Won9,53%
Chinesischer Renminbi Yuan6,38%
Brasilianischer Real5,04%
Mexikanischer Peso4,44%
Euro2,28%
Russischer Rubel1,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stephen Andrews
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
507,44 Mio. USD

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