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Basisdaten

WKN: A1JHHV
ISIN: LU0651946864
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,32%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 21,56%
5 Jahre: 18,45%

lfd. Jahr: -2,60%
1 Jahr: 4,34%
3 Jahre: 12,52%
5 Jahre: 37,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

14,32 $

-1,65 $ / -11,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.050,46€
2015978,49€
2016890,15€
20171.143,51€
20181.229,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,39%
3 M-5,02%
6 M-4,00%
lfd. Jahr-4,67%
1 Jahr1,94%
3 Jahre19,09%
5 Jahre37,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,92%

Anlageziel sind überdurchschnittliche Erträge bei gleichzeitigem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerten von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,50%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd3,08%
CNOOC Ltd.2,73%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,69%12,79%12,53%k.A.
Sharpe Ratio0,830,450,46k.A.
Tracking Error1,88%2,57%2,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,980,99k.A.
Treynor Ratio6,415,855,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,50%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd3,08%
CNOOC Ltd.2,73%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.2,54%
Posco2,50%
Anhui Conch Cement2,10%
Erste Group Bank AG2,10%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA2,07%
NANYA TECHNOLOGY CORP2,04%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Kasse7,75%
Russland7,52%
Brasilien6,54%
Mexiko5,63%
Südafrika4,81%
Thailand4,57%
Indonesien3,69%
Europa2,10%
Polen2,07%
China17,06%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Energie9,69%
Kasse7,75%
Industrie / Investitionsgüter6,99%
Grundstoffe5,79%
Telekommunikationsdienstleister5,23%
Konsumgüter zyklisch5,22%
Gesundheit / Healthcare3,72%
Versorger3,30%
Finanzen28,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,84%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien92,25%
Geldmarkt/Kasse7,75%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Neuer Taiwan-Dollar8,45%
Brasilianischer Real5,07%
Thailändischer Baht4,65%
Mexikanischer Peso4,04%
Südafrikanischer Rand3,18%
US-Dollar21,07%
Britisches Pfund Sterling2,82%
Indonesische Rupiah2,28%
Chinesischer Renminbi Yuan2,19%
Euro2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gordon Fraser
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
553,14 Mio. USD