Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JHG4
ISIN: FR0010917211
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,87%
1 Jahr: -9,94%
3 Jahre: -1,35%
5 Jahre: -8,81%

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -3,77%
3 Jahre: 2,39%
5 Jahre: 6,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

965,95 $

-0,22 $ / -0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012905,18€
2013927,69€
2014961,50€
20151.011,97€
2016910,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,80%
3 M-6,75%
6 M-3,57%
lfd. Jahr-6,72%
1 Jahr-13,96%
3 Jahre12,64%
5 Jahre15,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,78%

Anlageziel ist eine annualisierte Performance von mehr als 7% bei einem Anlagehorizont von drei Jahren und einer maximalen Volatilität von 7%. Der Fonds kann weltweit flexibel in Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Devisen, Bonds und Schuldtitel investieren. Das Fondsmanagement selektiert die Vermögensgegenstände anhand eines makroökonomischen Top-Down-Ansatzes unter Berücksichtigung makroökonomischer Szenarien und der Analyse der Geldpolitik der Zentralbanken. Die optimale Allokation des Portfolios wird nach Analyse der Risiken vorgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AVIVA Monétaire19,42%
NATIXIS TRESORERIE-IC19,24%
LBPAM Trésorerie I5,85%
5.65% OBRIGACOES DO TESOURO 15/02/20245,56%
3.5% BTPS 01/03/20304,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,38%11,85%10,95%k.A.
Sharpe Ratio-0,970,310,25k.A.
Tracking Error12,08%9,96%9,40%7,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta4,344,224,02k.A.
Treynor Ratio-3,220,870,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

AVIVA Monétaire19,42%
NATIXIS TRESORERIE-IC19,24%
LBPAM Trésorerie I5,85%
5.65% OBRIGACOES DO TESOURO 15/02/20245,56%
3.5% BTPS 01/03/20304,86%
Moneta Multi Caps3,19%
ALLIANZ-EURO EQ GROWTH SELECT3,14%
Invesco Pan European Structured Equity Fund C3,14%
THEAM QUANT - Equity Europe Guru I EUR acc.3,05%
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - IT - EUR2,64%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Divers95,05%
Kasse4,95%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten37,55%
Aktien30,33%
gemischt21,05%
Währungen6,12%
Geldmarkt/Kasse4,95%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Divers89,35%
US-Dollar5,46%
Kasse4,95%
Japanischer Yen0,18%
Britisches Pfund Sterling0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 593KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 494KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Philippe Delienne
Fondsgesellschaft:Convictions AM
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,00 Mio. EUR