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Basisdaten

WKN: A1JH3L
ISIN: LU0594300500
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: 16,82%
3 Jahre: 34,51%
5 Jahre: 108,80%

lfd. Jahr: 3,81%
1 Jahr: 13,22%
3 Jahre: 40,41%
5 Jahre: 90,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

28,96 $

-0,07 $ / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.319,39€
20181.552,27€
20191.471,33€
20201.791,47€
20212.092,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-2,46%
6 M-3,04%
lfd. Jahr1,54%
1 Jahr11,74%
3 Jahre32,23%
5 Jahre95,19%
10 Jahre216,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
235,74%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,60%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.4,80%
Galaxy Entertainment4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,89%17,64%15,32%16,04%
Sharpe Ratio2,140,651,070,81
Tracking Error6,49%4,33%4,20%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,031,010,89
Treynor Ratio25,1911,0616,1514,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Tencent Holdings Ltd.9,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,60%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.4,80%
Galaxy Entertainment4,20%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3,60%
Li Ning Co. Ltd.3,50%
JD.COM INC3,40%
MEITUAN3,30%
Trip.com Group Ltd-ADR2,90%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

China86,60%
Hongkong8,70%
Kasse4,70%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Konsumgüter38,80%
Telekommunikationsdienstleister19,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,40%
Finanzen8,50%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Kasse4,70%
Informationstechnologie3,30%
Immobilien2,70%
Industrie / Investitionsgüter0,40%
Grundstoffe0,20%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Raymond Ma
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.481,00 Mio. EUR

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