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Basisdaten

WKN: A1JH1Q
ISIN: LU0599213559
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,64%
1 Jahr: 6,72%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: 5,35%

lfd. Jahr: 4,49%
1 Jahr: 7,97%
3 Jahre: 14,13%
5 Jahre: 14,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

88,10 €

-0,50 € / -0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.041,38€
2018955,28€
20191.007,63€
2020984,38€
20211.050,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M-0,79%
6 M1,56%
lfd. Jahr-1,64%
1 Jahr6,72%
3 Jahre9,97%
5 Jahre5,35%
10 Jahre32,94%
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
27,76%

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.268,20%
Government of Indonesia (Indonesien) 8,250 15.05.293,20%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.352,10%
Czech Republic (Tschechische Republik) 1,200 13.03.312,00%
Government of Thailand (Thailand) 1,600 17.12.291,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,16%10,49%8,81%7,41%
Sharpe Ratio0,820,410,200,37
Tracking Error6,43%5,95%6,05%5,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,000,920,75
Treynor Ratio5,784,341,933,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.268,20%
Government of Indonesia (Indonesien) 8,250 15.05.293,20%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.352,10%
Czech Republic (Tschechische Republik) 1,200 13.03.312,00%
Government of Thailand (Thailand) 1,600 17.12.291,90%
China Development Bank (China) 3,300 01.02.241,60%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 13.11.421,40%
Government of Colombia (Kolumbien) 7,750 18.09.301,30%
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 7,690 23.01.501,30%
OCP (Marokko) 6,875 25.04.440,80%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt44,10%
Brasilien11,30%
Mexiko8,00%
Indonesien5,60%
Südafrika4,60%
Kasse4,30%
China4,10%
Ägypten3,90%
Kolumbien3,40%
Saudi-Arabien3,20%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers65,60%
Öl / Gas9,60%
Finanzen7,40%
Versorger4,60%
Kasse4,30%
Industrie / Investitionsgüter2,80%
Transport / Logistik2,20%
Immobilien1,90%
Bergbau1,60%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Staatsanleihen59,90%
Unternehmensanleihen25,90%
Renten9,90%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Frau Joanne Baxter
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
798,30 Mio. EUR

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