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Basisdaten

WKN: A1JGR1
ISIN: LU0631904975
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,15%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 10,67%
5 Jahre: 18,85%

lfd. Jahr: -2,49%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 10,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

10,39 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.056,49€
20191.073,97€
20201.086,18€
20211.206,80€
20221.188,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,36%
3 M0,96%
6 M4,13%
lfd. Jahr4,13%
1 Jahr12,27%
3 Jahre20,12%
5 Jahre30,10%
10 Jahre56,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,75%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.260% 24.02.202516,20%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.690% 12.08.202612,46%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.800% 24.03.202910,13%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.370% 20.01.202710,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,00%6,22%5,85%6,99%
Sharpe Ratio2,430,990,910,65
Tracking Error3,63%4,12%3,77%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,760,800,88
Treynor Ratio17,228,076,655,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.260% 24.02.202516,20%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.690% 12.08.202612,46%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.800% 24.03.202910,13%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.370% 20.01.202710,10%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Emerging Markets Anleihen97,70%
Unternehmensanleihen2,30%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6075KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Garreth Ong
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,41 Mio. EUR

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