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Basisdaten

WKN: A1JGQA
ISIN: LU0628613399
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,77%
1 Jahr: -0,26%
3 Jahre: -5,95%
5 Jahre: 36,39%

lfd. Jahr: -3,37%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 1,93%
5 Jahre: 38,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 04. 2018)

15,33 €

-0,20 € / -1,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014970,64€
20151.450,18€
20161.106,76€
20171.367,44€
20181.363,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M-5,55%
6 M-1,29%
lfd. Jahr-3,77%
1 Jahr-0,26%
3 Jahre-5,95%
5 Jahre36,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,39%
Wertentwicklung seit Auflage
63,96%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Auslagen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD3,84%
Bank of China3,56%
Agricultural Bank of China3,20%
Tencent Holdings Ltd.2,94%
BHP Billiton Ltd.2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,48%14,52%13,58%k.A.
Sharpe Ratio-0,170,030,46k.A.
Tracking Error4,35%4,78%4,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,071,04k.A.
Treynor Ratio-1,360,416,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2018)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD3,84%
Bank of China3,56%
Agricultural Bank of China3,20%
Tencent Holdings Ltd.2,94%
BHP Billiton Ltd.2,85%
Posco2,68%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,13%
PT Bank Mandiri (Persero)2,07%
Reliance Industries Ltd.2,03%

Länderverteilung (26. 04. 2018)

Hongkong9,74%
Indien8,59%
Thailand4,40%
Welt3,96%
Indonesien3,82%
China21,61%
Kasse2,89%
Australien16,58%
Südkorea11,68%
Taiwan11,27%

Branchenverteilung (26. 04. 2018)

Energie8,78%
Industrie / Investitionsgüter5,83%
Immobilien5,12%
Finanzen31,80%
Kasse2,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,82%
Versorger2,67%
Telekommunikationsdienstleister2,57%
Technologie14,27%
Grundstoffe12,29%

Assetverteilung (26. 04. 2018)

Aktien97,11%
Geldmarkt/Kasse2,89%

Währungsverteilung (26. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Chris Hall
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
539,88 Mio. EUR