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Basisdaten

WKN: A1JGPM
ISIN: LU0603408468
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: 10,10%
5 Jahre: 11,32%

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 4,12%
3 Jahre: 16,25%
5 Jahre: 15,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

36,09 €

0,03 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.061,07€
20181.011,69€
20191.069,77€
20201.041,35€
20211.114,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M1,63%
6 M0,47%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr7,06%
3 Jahre10,10%
5 Jahre11,32%
10 Jahre39,40%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
44,36%

Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teva Pharmaceutical Finance Neth1,83%
Saudi Arabian Oil Co.1,81%
Llpl Capital Pte. Ltd.1,60%
Sands China Ltd1,40%
Ecopetrol S.A.1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,47%11,03%8,86%8,18%
Sharpe Ratio1,820,340,300,44
Tracking Error6,32%5,23%5,31%7,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,141,100,950,62
Treynor Ratiok.A.3,382,845,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Teva Pharmaceutical Finance Neth1,83%
Saudi Arabian Oil Co.1,81%
Llpl Capital Pte. Ltd.1,60%
Sands China Ltd1,40%
Ecopetrol S.A.1,30%
Parkway Pantai Ltd1,28%
BOC AVIATION LTD1,14%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD1,07%
United Overseas Bk Ltd1,06%
Galaxy Pipeline Assets Bid Co. Ltd1,05%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Emerging Markets53,74%
China9,05%
Brasilien6,54%
Indien5,19%
Mexiko4,57%
Türkei4,36%
Singapur4,15%
Peru4,02%
Vereinigte Arabische Emirate3,98%
Chile3,79%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Finanzen32,19%
Konsumgüter13,03%
Öl / Gas11,86%
Technologie9,04%
Versorger8,44%
Immobilien7,07%
Industrie / Investitionsgüter7,03%
Divers4,77%
Bergbau3,79%
Holz / Papier / Forstwirtschaft1,32%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Unternehmensanleihen97,99%
Renten1,41%
Geldmarkt/Kasse0,61%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Eric Baurmeister
Herr Warren Mar
Herr Sahil Tandon
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
901,57 Mio. EUR

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