Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JGF5
ISIN: IE00B2NGK193
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 8,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,84%
1 Jahr: 8,49%
3 Jahre: 15,68%
5 Jahre: 41,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

7,04 £

-0,14 £ / -2,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,69€
20171.089,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M4,90%
6 M1,18%
lfd. Jahr6,09%
1 Jahr5,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

11% Rabobank Nederland 6/19-49 Reg S3,50%
12% LLoyds Banking Group 12/24-49 REG S3,50%
6.75% Emera Inc 6/26-762,00%
10.75% Metlife Inc. 8/1/391,70%
8.60% AXA S.A. 12/15/301,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,68%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,88k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,38%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

11% Rabobank Nederland 6/19-49 Reg S3,50%
12% LLoyds Banking Group 12/24-49 REG S3,50%
6.75% Emera Inc 6/26-762,00%
10.75% Metlife Inc. 8/1/391,70%
8.60% AXA S.A. 12/15/301,70%
5.75% Demeter (Swiss Re) 08/25-501,50%
10.176% HSBC Capital Funding 6/30/30 RegS1,40%
5.25% Legal and General Group 3/27-471,40%
7.014% Standard Chartered 7/37-49 Reg S1,30%
8.175% AIG 05/15/581,30%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Frankreich6,70%
Japan6,10%
Niederlande5,40%
Kanada4,40%
Kasse4,00%
USA31,60%
Schweden3,20%
Australien3,10%
Bermuda2,60%
Großbritannien19,20%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Versorger5,60%
Banken45,60%
Kasse4,00%
Versicherungen34,70%
Energie3,90%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,50%
Finanzen0,70%
Divers0,20%
Medien / Photographie0,10%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers96,00%
Kasse4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3650KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2123KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lieb
Herr L. Phillip Jacoby IV
Fondsgesellschaft:Principal Global Investors (Ireland) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
23.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.106,35 Mio. EUR

Auch interessant: