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Basisdaten

WKN: A1JGBC
ISIN: LU0617173314
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,98%
1 Jahr: 19,05%
3 Jahre: 10,74%
5 Jahre: 40,04%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

8,25 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020933,57€
20211.264,56€
20221.384,02€
20231.178,29€
20241.402,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M7,84%
6 M13,95%
lfd. Jahr7,98%
1 Jahr19,05%
3 Jahre10,74%
5 Jahre40,04%
10 Jahre66,80%
Entwicklung p.a.
4,02%
Wertentwicklung seit Auflage
66,13%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs versprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000064,65%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,87%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0013,76%
Linde plc Registered Shares EO -,0013,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%15,08%14,63%13,52%
Sharpe Ratio1,480,190,450,35
Tracking Error6,31%5,67%5,88%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,070,930,95
Treynor Ratio18,902,647,105,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000064,65%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,87%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0013,76%
Linde plc Registered Shares EO -,0013,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,66%
Visa Inc-Class A Shares3,66%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o3,24%
Merck & Co.Inc.3,06%
Paychex Inc. Registered Shares DL -,013,02%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,012,88%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA65,22%
Deutschland12,78%
Niederlande5,77%
Schweiz4,00%
Irland3,68%
Frankreich2,83%
Dänemark2,11%
Österreich1,86%
China0,89%
Kasse0,86%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Software21,94%
Gesundheit / Healthcare17,55%
Grundstoffe8,60%
Medien / Photographie8,41%
Halbleiter8,33%
Gebrauchsgüter7,85%
Industrie / Investitionsgüter7,31%
gewerbliche Dienstleistungen5,32%
Einzelhandel4,99%
Versicherungen4,84%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien98,47%
Genussscheine1,33%
Geldmarkt/Kasse0,86%
gemischt-0,66%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar65,22%
Euro28,47%
Schweizer Franken4,00%
Dänische Krone1,45%
Kasse0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1593KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 467KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 79KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,22 Mio. EUR

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