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Basisdaten
WKN: A1JG4Q
ISIN: LU0633139125
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (16. 09. 2026)
20,07 €
0,40 € / 1,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.003,61€ |
| 2023 | 910,26€ |
| 2024 | 968,16€ |
| 2025 | 950,09€ |
| 2026 | 1.035,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 2,03% |
| 6 M | 3,45% |
| lfd. Jahr | 7,04% |
| 1 Jahr | 9,02% |
| 3 Jahre | 13,71% |
| 5 Jahre | 3,51% |
| 10 Jahre | 20,76% |
| Entwicklung p.a. | 4,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,46% |
Anlageziel ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Arab Energy Fund (The) 2.66%, 03/28/28 | 4,72% |
| OTP Bank Nyrt 3.50%, 06/30/28 | 3,88% |
| Tencent Holdings Ltd. 3.10%, 09/23/55 - 06/16/56 | 3,33% |
| U.S. Treasury Notes 4.375%, 05/15/36 | 2,58% |
| Citigroup, Inc. 2.40%, 07/31/30 | 2,35% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,16% | 5,16% |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,42 |
| Tracking Error | 1,59% | 2,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 7,10 | 2,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2026)
| Arab Energy Fund (The) 2.66%, 03/28/28 | 4,72% |
| OTP Bank Nyrt 3.50%, 06/30/28 | 3,88% |
| Tencent Holdings Ltd. 3.10%, 09/23/55 - 06/16/56 | 3,33% |
| U.S. Treasury Notes 4.375%, 05/15/36 | 2,58% |
| Citigroup, Inc. 2.40%, 07/31/30 | 2,35% |
| UBS Group AG 2.60%, 08/11/30 | 2,34% |
| Swire Pacific Pacific Mtn Financing HK 2.70%, 04/16/28 | 2,12% |
| Prologis LP 3.25%, 09/11/29 | 1,89% |
| Swire Properties MTN Financing 3.40%, 09/03/29 | 1,56% |
| Indonesia Govt Intl Bond 2.65%, 03/04/31 | 1,42% |
Länderverteilung (16. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 37,59% |
| Emerging Markets Anleihen | 27,84% |
| Staatsanleihen | 21,28% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,53% |
| Renten | 5,76% |
Währungsverteilung (16. 09. 2026)
| Chinesischer Renminbi Yuan | 81,76% |
| Malaysischer Ringgit | 3,50% |
| US-Dollar | 3,15% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 3,12% |
| Japanischer Yen | 3,11% |
| Australischer Dollar | 2,52% |
| Indische Rupie | 1,54% |
| Schweizer Franken | 1,36% |
| Singapur-Dollar | 1,34% |
| Divers | -1,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Christian DiClementi Herr Scott DiMaggio Herr Eric Liu Herr Diwaker Vijayvergia |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 287,43 Mio. EUR |