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Basisdaten

WKN: A1JG4G
ISIN: LU0633140644
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 17,58%
3 Jahre: 43,55%
5 Jahre: 33,49%

lfd. Jahr: 5,78%
1 Jahr: 14,58%
3 Jahre: 31,56%
5 Jahre: 39,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2017)

13,91 €

0,36 € / 2,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.009,54€
2014933,44€
20151.251,33€
20161.136,70€
20171.335,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,61%
3 M5,46%
6 M5,94%
lfd. Jahr7,25%
1 Jahr17,58%
3 Jahre43,55%
5 Jahre33,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,94%
Wertentwicklung seit Auflage
32,86%

Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jiangsu Expressway2,34%
10.00%Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/272,31%
Kingboard Chemical2,30%
Novolipetsk1,85%
Chongqing Rural Commercial Bank1,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%10,59%9,91%k.A.
Sharpe Ratio3,041,310,60k.A.
Tracking Error4,86%4,01%4,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,960,98k.A.
Treynor Ratio16,8014,436,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2017)

Jiangsu Expressway2,34%
10.00%Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/272,31%
Kingboard Chemical2,30%
Novolipetsk1,85%
Chongqing Rural Commercial Bank1,73%
Bank of China1,70%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC1,66%
KB Financial Group1,56%
Quanta Computer1,43%
Korea Electric Power Corp1,39%

Länderverteilung (25. 04. 2017)

Brasilien9,23%
Russland8,59%
Mexiko4,29%
Argentinien3,34%
Ungarn3,06%
Emerging Markets26,27%
Indien2,81%
China19,97%
Taiwan11,61%
Südkorea10,83%

Branchenverteilung (25. 04. 2017)

Grundstoffe4,36%
Finanzdienstleistungen28,77%
Informationstechnologie21,69%
Divers19,84%
Industrie / Investitionsgüter14,27%
Energie11,07%

Assetverteilung (25. 04. 2017)

Aktien64,94%
Renten34,78%
gemischt0,28%

Währungsverteilung (25. 04. 2017)

Südkoreanischer Won8,79%
Divers8,47%
Brasilianischer Real6,09%
US-Dollar36,13%
Indische Rupie3,47%
Russischer Rubel2,36%
Japanischer Yen2,30%
Hongkong-Dollar18,10%
Neuer Taiwan-Dollar12,59%
Argentinischer Peso1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4485KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Herr Marco Santamaria
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
475,44 Mio. EUR

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