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Basisdaten

WKN: A1JG4G
ISIN: LU0633140644
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,09%
1 Jahr: 21,86%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 21,08%

lfd. Jahr: 6,99%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: -5,26%
5 Jahre: 8,39%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

17,00 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,73€
20211.187,33€
20221.003,57€
2023993,60€
20241.210,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,05%
3 M5,85%
6 M16,04%
lfd. Jahr14,09%
1 Jahr21,86%
3 Jahre1,98%
5 Jahre21,08%
10 Jahre62,68%
Entwicklung p.a.
3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
62,37%

Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing4,93%
Samsung Electronics3,72%
Tencent Holdings Ltd.2,90%
MediaTek, Inc.2,17%
ICICI Bank Ltd.2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,89%12,43%13,86%12,48%
Sharpe Ratio2,13-0,040,300,43
Tracking Error2,52%3,82%3,97%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,181,061,06
Treynor Ratio18,81-0,433,895,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing4,93%
Samsung Electronics3,72%
Tencent Holdings Ltd.2,90%
MediaTek, Inc.2,17%
ICICI Bank Ltd.2,08%
China Construction Bank1,99%
PDD Holdings, Inc.1,92%
Kia Corp.1,79%
EMAAR PROPERTIES PJSC1,71%
State Bank of India1,70%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Emerging Markets26,18%
China20,99%
Taiwan14,40%
Südkorea11,00%
Indien10,98%
Brasilien5,45%
Vereinigte Arabische Emirate4,17%
USA2,36%
Türkei2,27%
Kolumbien2,20%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Informationstechnologie26,78%
Finanzen24,54%
Divers20,44%
Konsumgüter zyklisch15,33%
Telekommunikationsdienstleister9,35%
Industrie / Investitionsgüter3,56%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien67,97%
Emerging Markets Anleihen27,96%
Unternehmensanleihen4,07%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

US-Dollar37,41%
Neuer Taiwan-Dollar18,58%
Chinesischer Renminbi Yuan15,97%
Indische Rupie13,57%
Südkoreanischer Won8,77%
Malaysischer Ringgit3,93%
Mexikanischer Peso3,90%
Urkainische Griwna3,47%
Philippinischer Peso1,76%
Divers-7,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5653KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
598,72 Mio. EUR

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