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Basisdaten

WKN: A1JFYY
ISIN: LU0546688564
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,55%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: 27,08%
5 Jahre: 39,35%

lfd. Jahr: 8,13%
1 Jahr: 9,08%
3 Jahre: 40,28%
5 Jahre: 35,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

790,50 €

1,29 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016949,92€
20171.109,63€
20181.197,88€
20191.274,73€
20201.409,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M-0,76%
6 M4,28%
lfd. Jahr7,55%
1 Jahr10,53%
3 Jahre27,08%
5 Jahre39,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung pharmazeutischer oder biotechnologischer Produkte. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Health Care (Net), übertroffen werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, der fundamentales Research und quantitative Analysen kombiniert, um eine Wertentwicklung zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson7,04%
Medtronic PLC5,85%
ELI LILLY5,42%
Thermo Fisher Scientific Inc5,38%
Astrazeneca Plc4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,36%13,40%12,10%k.A.
Sharpe Ratio0,620,520,52k.A.
Tracking Error7,68%6,91%6,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,820,77k.A.
Treynor Ratio12,348,538,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

Johnson & Johnson7,04%
Medtronic PLC5,85%
ELI LILLY5,42%
Thermo Fisher Scientific Inc5,38%
Astrazeneca Plc4,72%
AbbVie Inc4,23%
BAXTER INTERNATIONAL INC3,68%
Gilead Sciences Inc3,65%
UnitedHealth Group Inc3,51%
ANTHEM INC3,47%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

Nordamerika68,44%
Europa20,83%
Japan7,16%
Asien2,37%
Kasse0,93%
Naher Osten0,27%

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen46,99%
Pharmazeutik36,73%
Biotechnologie11,93%
Gesundheit / Healthcare3,42%
Kasse0,93%

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Aktien99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Paul Vrouwes
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,29 Mio. EUR

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