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Basisdaten

WKN: A1JFWE
ISIN: LU0604766674
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,41%
1 Jahr: 1,63%
3 Jahre: 28,70%
5 Jahre: 49,38%

lfd. Jahr: -5,58%
1 Jahr: 0,89%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 43,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

64,31 €

-3,32 € / -5,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.168,47€
20191.151,65€
20201.054,16€
20211.458,40€
20221.482,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-16,92%
3 M-23,94%
6 M-2,41%
lfd. Jahr-2,41%
1 Jahr1,63%
3 Jahre28,70%
5 Jahre49,38%
10 Jahre-3,51%
Entwicklung p.a.
-3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
-35,69%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd7,32%
Anglo American Plc5,99%
TECK RESOURCES LTD-CLS B4,27%
Norsk Hydro ASA4,23%
NEWMONT CORP4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,34%27,64%24,03%25,70%
Sharpe Ratio0,830,780,520,07
Tracking Error13,83%10,98%9,70%11,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,801,221,181,32
Treynor Ratio10,7617,5710,671,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

BHP Group Ltd7,32%
Anglo American Plc5,99%
TECK RESOURCES LTD-CLS B4,27%
Norsk Hydro ASA4,23%
NEWMONT CORP4,22%
Rio Tinto Plc4,02%
AGNICO EAGLE MINES LTD4,01%
Nutrien Ltd3,97%
Rio Tinto Ltd3,47%
Franco-Nevada Corp3,44%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Australien23,20%
Kanada19,50%
Welt15,60%
Südafrika11,30%
USA7,40%
Chile5,60%
Japan5,20%
Schweden4,50%
Norwegen4,30%
China3,40%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Grundstoffe39,10%
Gold26,70%
Stahl / Eisen11,10%
Kupfer7,80%
Chemie6,40%
Gold / Edelmetalle4,60%
Aluminium4,30%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6075KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr David Finger
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.194,41 Mio. EUR

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