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Basisdaten

WKN: A1JFVA
ISIN: LU0622213642
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 15,21%
3 Jahre: -5,86%
5 Jahre: -13,56%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 4,63%
3 Jahre: 14,94%
5 Jahre: 14,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 02. 2017)

8,03 €

-0,62 € / -7,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.034,56€
2014915,89€
2015880,29€
2016751,92€
2017871,66€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,16%0,49%
3 M4,83%1,11%
6 M-3,37%3,43%
lfd. Jahr3,21%-0,13%
1 Jahr15,21%4,63%
3 Jahre-5,86%14,94%
5 Jahre-13,56%14,98%
10 Jahrek.A.22,97%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen auf örtliche Währungen lautenden übertragbaren Wertpapieren mit einer Duration von weniger als 3 Jahren an, die von Regierungen, Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die an aufstrebenden Märkten ansässig sind. Die durchschnittliche Duration wird 2 Jahre nicht übersteigen. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird dabei flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% Poland (Republic of) 10/25/20184,51%
10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20214,17%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,70%
6,500% Mexiko 10.06.20213,52%
5,50% Republic Of Poland 25.10.20193,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,28%11,82%11,08%k.A.
Sharpe Ratio0,97-0,10-0,26k.A.
Tracking Error17,25%13,24%12,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-4,47-0,35-0,47k.A.
Treynor Ratio-3,333,446,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 02. 2017)

0% Poland (Republic of) 10/25/20184,51%
10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20214,17%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,70%
6,500% Mexiko 10.06.20213,52%
5,50% Republic Of Poland 25.10.20193,50%
8,5% Mexico (United Mexican States) 13/12/20183,44%
BRAZIL 01.01.20183,29%
10.5% Republic of South Africa 1998-21.12.20263,17%
3.75% POLAND (REPUBLIC OF) 04/25/20182,83%
2,50% Poland 25.07.20182,75%

Länderverteilung (19. 02. 2017)

Russland9,36%
Indonesien9,34%
Türkei8,28%
Malaysia5,82%
Kasse5,09%
Kolumbien4,48%
Ungarn2,37%
Peru2,20%
Polen15,35%
Mexiko13,09%

Branchenverteilung (19. 02. 2017)

Divers94,75%
Kasse5,09%
Finanzdienstleistungen0,16%

Assetverteilung (19. 02. 2017)

Renten94,91%
Geldmarkt/Kasse5,09%

Währungsverteilung (19. 02. 2017)

Brasilianischer Real9,96%
Kolumbianischer Peso9,47%
Malaysischer Ringgit5,81%
Ungarische Forint4,05%
Peruanischer Sol3,96%
Russischer Rubel3,95%
Chinesischer Renminbi Yuan2,15%
Polnischer Zloty15,08%
Indonesische Rupiah11,10%
Mexikanischer Peso11,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:05.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.795,79 Mio. EUR

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