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Basisdaten

WKN: A1JFVA
ISIN: LU0622213642
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 3,48%
3 Jahre: 7,88%
5 Jahre: -12,12%

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: -6,22%
3 Jahre: -5,97%
5 Jahre: 4,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 04. 2018)

8,63 €

0,35 € / 4,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014898,17€
2015814,66€
2016797,35€
2017849,29€
2018878,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,47%
3 M-5,48%
6 M0,58%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr3,48%
3 Jahre7,88%
5 Jahre-12,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,70%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen auf örtliche Währungen lautenden übertragbaren Wertpapieren mit einer Duration von weniger als 3 Jahren an, die von Regierungen, Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die an aufstrebenden Märkten ansässig sind. Die durchschnittliche Duration wird 2 Jahre nicht übersteigen. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird dabei flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20213,35%
6,500% Mexiko 10.06.20213,15%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,14%
0.0% Poland Government Bond (25/04/2019)2,80%
10% Brazil 01/01/20252,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%11,26%10,93%k.A.
Sharpe Ratio1,640,44-0,11k.A.
Tracking Error9,13%13,07%12,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-1,47-0,55-0,50k.A.
Treynor Ratio-6,52-9,022,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2018)

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20213,35%
6,500% Mexiko 10.06.20213,15%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,14%
0.0% Poland Government Bond (25/04/2019)2,80%
10% Brazil 01/01/20252,68%
10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20232,64%
5,50% Republic Of Poland 25.10.20192,61%
10.5% Republic of South Africa 1998-21.12.20262,58%
7.00% Gov of Russian Federation 16/08/20232,51%
10% Brazil (Federative Republic of) 01/01/20172,36%

Länderverteilung (26. 04. 2018)

Polen8,98%
Türkei7,06%
Kolumbien4,78%
Kasse4,18%
Malaysia3,50%
Peru3,35%
Chile2,66%
Brasilien13,23%
Südafrika11,96%
Mexiko11,51%

Branchenverteilung (26. 04. 2018)

Divers95,40%
Kasse4,18%
Finanzdienstleistungen0,42%

Assetverteilung (26. 04. 2018)

Renten95,82%
Geldmarkt/Kasse4,18%

Währungsverteilung (26. 04. 2018)

Russischer Rubel8,97%
Kolumbianischer Peso8,22%
Rumänischer Leu6,73%
Peruanischer Sol4,92%
Südafrikanischer Rand4,29%
Brasilianischer Real14,59%
Polnischer Zloty13,36%
Indonesische Rupiah13,35%
Neue Türkische Lira12,03%
Mexikanischer Peso11,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.994,55 Mio. EUR