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Basisdaten

WKN: A1JFU1
ISIN: DE000A1JFU11
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 3,42%
3 Jahre: 3,94%
5 Jahre: 15,08%

lfd. Jahr: 1,60%
1 Jahr: 4,86%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 22,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

11,72 €

0,34 € / 2,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.044,66€
20141.109,04€
20151.126,19€
20161.112,61€
20171.147,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,17%
6 M-1,01%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr3,42%
3 Jahre3,94%
5 Jahre15,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
13,86%

Das Anlageuniversum des Fonds basiert überwiegend auf Renten-ETFs auf europäische Rentenindizes, Aktien-ETFs auf Gesamtmarkt- und Branchenaktienindizes, Aktien-ETFs auf Emerging Markets sowie Rohstoff-ETFs und ETCs. Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)13,90%
LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y C-EUR13,70%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)12,70%
SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond UCITS ETF12,70%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF9,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,54%4,57%4,09%k.A.
Sharpe Ratio1,380,400,69k.A.
Tracking Error3,98%4,19%4,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,530,46k.A.
Treynor Ratio11,633,426,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)13,90%
LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y C-EUR13,70%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)12,70%
SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond UCITS ETF12,70%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF9,90%
COMSTAGE ETF-COMM.EONIA INDEX8,80%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Autom & Parts NR UCITS ETF I1,70%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF I1,70%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF I1,70%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Technology NR UCITS ETF I1,70%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Kasse33,30%
Welt27,40%
Europa13,90%
Emerging Markets12,70%
USA12,70%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers48,00%
Kasse33,30%
Automobile / -zulieferer1,70%
Banken1,70%
Bau- / Ingenieurswesen1,70%
Chemie1,70%
Finanzen1,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,70%
Grundstoffe1,70%
Industrie / Investitionsgüter1,70%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Investmentfonds57,90%
Geldmarkt/Kasse33,30%
Geldmarktfonds8,80%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 665KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 612KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 318KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 91KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Michael Vieker
Herr Dr. Wolfgang Hößl
Fondsgesellschaft:AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,10 Mio. EUR

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