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Basisdaten

WKN: A1JF59
ISIN: IE00B54TTZ58
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 4,22%
3 Jahre: 8,43%
5 Jahre: 8,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2020)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel asiatischer Emittenten und Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen investiert werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds primär in Schuldverschreibungen von Emittenten in verschiedenen Ländern Asiens und einigen Schwellenmärkten des asiatisch-pazifischen Raums. Derivate, in die der Fonds investieren darf, sind beispielsweise Optionen, Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Philippines 6.250 20365,52%
Korea Treasury Bond 1.375 20295,19%
Malaysian Government 4.232 20313,89%
Republic of Philippines 3.900 20223,87%
Thailand Government 3.850 20253,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2020)

Republic of Philippines 6.250 20365,52%
Korea Treasury Bond 1.375 20295,19%
Malaysian Government 4.232 20313,89%
Republic of Philippines 3.900 20223,87%
Thailand Government 3.850 20253,62%
Agricultural Development Bank of China 4.650 20283,50%
India Government 8.150 20262,85%
India Government 8.240 20272,82%
China Government 3.600 20302,81%
European Investment Bank 7.400 20222,61%

Länderverteilung (28. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2020)

Renten96,19%
Geldmarkt/Kasse3,81%

Währungsverteilung (28. 05. 2020)

US-Dollar18,99%
Chinesischer Renminbi Yuan17,36%
Indonesische Rupiah14,60%
Malaysischer Ringgit11,84%
Philippinischer Peso9,39%
Indische Rupie9,31%
Singapur-Dollar6,88%
Thailändischer Baht5,84%
Südkoreanischer Won5,19%
Hongkong-Dollar0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6362KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9152KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
28.05.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
477,16 Mio. EUR

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