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Basisdaten

WKN: A1JEYW
ISIN: LU0634319403
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 18,99%
3 Jahre: 6,90%
5 Jahre: 51,86%

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 22,04%
3 Jahre: 11,08%
5 Jahre: 101,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

13,47 HK$

-0,59 HK$ / -4,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.159,50€
20151.462,18€
20161.077,57€
20171.302,87€
20181.541,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M1,00%
6 M6,96%
lfd. Jahr4,99%
1 Jahr13,89%
3 Jahre2,15%
5 Jahre72,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,63%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Hongkong.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.8,42%
AIA Group Limited7,52%
Bank of China Ltd.6,89%
China Construction Bank4,81%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,10%16,09%15,92%k.A.
Sharpe Ratio1,37-0,030,63k.A.
Tracking Error5,00%5,40%4,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,830,87k.A.
Treynor Ratio16,31-0,5811,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Tencent Holdings Ltd.8,42%
AIA Group Limited7,52%
Bank of China Ltd.6,89%
China Construction Bank4,81%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd4,61%
BOC Hong Kong Holdings Ltd4,21%
Ping An Insurance Group of China Co.3,78%
China Everbright Greentech L3,49%
China Merchants Bank H3,49%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Immobilien8,40%
Industrie / Investitionsgüter5,30%
Finanzen43,90%
Energie4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Versorger3,50%
Informationstechnologie15,50%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Christina Chung
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
17.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
416,38 Mio. EUR