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Basisdaten

WKN: A1JEJ3
ISIN: LU0661985969
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,26%
1 Jahr: 45,04%
3 Jahre: 33,30%
5 Jahre: 56,35%

lfd. Jahr: 18,51%
1 Jahr: 33,62%
3 Jahre: 22,73%
5 Jahre: 46,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

318,29 €

-1,00 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.176,66€
20181.162,40€
20191.156,85€
20201.068,30€
20211.549,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M2,93%
6 M13,00%
lfd. Jahr23,26%
1 Jahr45,04%
3 Jahre33,30%
5 Jahre56,35%
10 Jahre237,31%
Entwicklung p.a.
12,25%
Wertentwicklung seit Auflage
218,29%

Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH4,90%
ASML4,10%
Allianz3,70%
Schneider Electric3,00%
Siemens2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,58%21,49%17,71%k.A.
Sharpe Ratio1,850,490,56k.A.
Tracking Error4,94%4,10%3,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,131,12k.A.
Treynor Ratio33,559,438,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

LVMH4,90%
ASML4,10%
Allianz3,70%
Schneider Electric3,00%
Siemens2,90%
Koninklijke Ahold2,60%
Sanofi2,60%
Deutsche Post2,50%
Airbus2,20%
Enel2,20%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Deutschland32,20%
Frankreich27,20%
Niederlande10,80%
Italien8,10%
Spanien5,90%
Irland4,50%
Finnland3,90%
Österreich3,00%
Belgien2,60%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers24,60%
Industrie / Investitionsgüter18,70%
Banken9,50%
Automobile / -zulieferer8,00%
Textilien7,80%
Einzelhandel6,30%
Halbleiter5,50%
Versicherungen4,80%
Grundstoffe4,80%
Transport4,30%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr John Baker
Herr Jon Ingram
Herr Alex Whyte
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,80 Mio. EUR

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