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Basisdaten

WKN: A1JEJ3
ISIN: LU0661985969
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,19%
1 Jahr: 19,90%
3 Jahre: 23,37%
5 Jahre: 86,77%

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 19,27%
3 Jahre: 26,39%
5 Jahre: 71,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

241,35 €

0,15 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.280,18€
20141.537,87€
20151.659,67€
20161.583,46€
20171.896,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,61%
3 M1,11%
6 M6,61%
lfd. Jahr12,19%
1 Jahr19,90%
3 Jahre23,37%
5 Jahre86,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,79%
Wertentwicklung seit Auflage
141,35%

Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi4,60%
Unilever4,10%
ING3,60%
adidas3,50%
Allianz3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%13,12%12,68%k.A.
Sharpe Ratio2,170,571,10k.A.
Tracking Error3,51%3,44%4,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,910,98k.A.
Treynor Ratio20,918,2314,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Sanofi4,60%
Unilever4,10%
ING3,60%
adidas3,50%
Allianz3,10%
Engie3,10%
Vinci2,90%
Banco Santander2,60%
BNP Paribas2,60%
Thyssen Krupp2,20%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Spanien7,30%
Italien6,70%
Kasse4,70%
Frankreich36,30%
Deutschland22,00%
Finnland2,20%
Irland2,20%
Niederlande12,20%
Euroland1,70%
Österreich1,70%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Kasse4,70%
Versorger4,70%
Finanzen28,50%
Immobilien2,70%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Informationstechnologie10,90%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3859KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5386KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr John Baker
Herr Jon Ingram
Herr Anis Lahlou-Abid
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
632,01 Mio. EUR

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