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Basisdaten

WKN: A1JEGE
ISIN: LU0650600785
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: 2,30%
5 Jahre: 2,33%

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: -0,85%
5 Jahre: 18,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

102,70 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,20€
20151.000,20€
20161.004,18€
20171.010,96€
20181.023,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,83%
3 M-1,20%
6 M5,17%
lfd. Jahr2,94%
1 Jahr3,25%
3 Jahre-0,74%
5 Jahre17,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in USD, basierend auf der Entwicklung von USD-Geldmarktinstrumenten. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf USD lautende Geldmarktinstrumente aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei besonderer Wert auf eine erstklassige Schuldnerqualität gelegt wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 15.08.184,62%
Switzerland T-Bill 20.09.184,59%
Land Nordrhein-Westfalen 16.07.183,45%
US Treasury 15.12.183,39%
Korea Gas Corp 29.07.182,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%6,83%7,78%k.A.
Sharpe Ratio0,45-0,030,41k.A.
Tracking Error0,23%0,17%0,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,00k.A.
Treynor Ratio3,08-0,213,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

US Treasury 15.08.184,62%
Switzerland T-Bill 20.09.184,59%
Land Nordrhein-Westfalen 16.07.183,45%
US Treasury 15.12.183,39%
Korea Gas Corp 29.07.182,87%
Caisse dAmortissement 27.08.182,83%
JT International Fin. 30.07.182,83%
Bank of Montreal 23.04.192,78%
Erste Abwicklungsanstalt 21.02.192,27%
Sumitomo Mitsui 16.07.182,27%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

US-Dollar95,57%
Schweizer Franken4,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1213KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 250KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Lukas Haas
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,98 Mio. USD