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Basisdaten

WKN: A1JEE5
ISIN: LU0613075240
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,91%
1 Jahr: 15,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 31,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

106,65 €

-0,23 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.186,49€
20171.388,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M6,89%
6 M12,48%
lfd. Jahr24,91%
1 Jahr15,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in aktiengebundene oder vermögensbasierte Anteile und Finanztitel (Equity-linked Instruments) von Unternehmen aus Entwicklungsländern. Solche Unternehmen werden nach einem Ansatz ausgewählt, der Unternehmen erkennt, welche die steigende Nachfrage in Bezug auf privaten Verbrauch, Inlandsinvestitionen und Infrastrukturausbau in den Schwellenländern nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,11%
Naspers Ltd.3,14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,53%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,06%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,16k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,07k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Tencent Holdings Ltd.5,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,11%
Naspers Ltd.3,14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,85%
China Mobile Ltd.1,81%
Sberbank1,48%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV1,30%
Sinopec Corp.1,28%
Baidu Inc.1,25%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Taiwan7,88%
Russland6,06%
Südafrika4,70%
Hongkong4,11%
Brasilien3,79%
Mexiko3,35%
Thailand3,25%
Malaysia3,23%
Indonesien3,19%
China27,30%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,22%
Energie6,82%
Immobilien5,25%
Divers3,26%
Finanzen27,34%
Informationstechnologie21,52%
Gesundheit / Healthcare2,44%
Telekommunikationsdienstleister2,42%
Grundstoffe2,38%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Mickael Tricot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
703,66 Mio. EUR

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