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Basisdaten

WKN: A1JEDW
ISIN: LU0665682299
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: 23,62%
5 Jahre: 33,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

108,66 CHF

-0,17 CHF / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M1,32%
6 M-0,22%
lfd. Jahr1,35%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine höhere Wertentwicklung als der Lehman US Aggregate Index zu erzielen und dabei Erträge und Stabilität zu bieten. Dazu investiert der Fonds in US-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.150% VERIZON COMMUNICATIONS 15/09/231,35%
4.500% JPMORGAN CHASE & CO 24/01/221,14%
1.620% CANADIAN IMPERIAL BANK 06/09/191,06%
1.500% BANK OF MONTREAL 18/07/190,90%
4.100% BANK OF AMERICA CORP 24/07/230,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

5.150% VERIZON COMMUNICATIONS 15/09/231,35%
4.500% JPMORGAN CHASE & CO 24/01/221,14%
1.620% CANADIAN IMPERIAL BANK 06/09/191,06%
1.500% BANK OF MONTREAL 18/07/190,90%
4.100% BANK OF AMERICA CORP 24/07/230,89%
3.400% KEY BANK NA 20/05/260,88%
1.625% ORANGE SA 03/11/190,84%
1.600% WESTPAC BANKING CORP 19/08/190,80%
3.900% HSBC HOLDINGS PLC 25/05/260,80%
5.875% NEUBERGER BERMAN GRP/FIN 15/03/220,79%

Länderverteilung (20. 04. 2017)

USA73,91%
Kanada6,16%
Australien3,81%
Großbritannien3,38%
Nordamerika2,80%
Niederlande2,44%
Frankreich2,13%
Kasse1,73%
Deutschland1,60%
Schweden1,03%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

Energie9,15%
Gesundheit / Healthcare8,27%
Finanzdienstleistungen5,51%
Telekommunikationsdienstleister5,26%
Medien / Photographie5,16%
Industrie / Investitionsgüter4,94%
Technologie4,08%
Banken30,95%
Versicherungen2,80%
Automobile / -zulieferer2,69%

Assetverteilung (20. 04. 2017)

Renten98,27%
Geldmarkt/Kasse1,73%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

US-Dollar98,27%
Kasse1,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 664KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1081KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frank Olszewski
Herr Steven Nelson
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
11.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.583,03 Mio. EUR

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