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Basisdaten

WKN: A1JEDW
ISIN: LU0665682299
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 0,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 10,06%
5 Jahre: 19,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

108,79 CHF

-0,17 CHF / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016973,85€
2017986,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,74%
3 M-3,58%
6 M-7,81%
lfd. Jahr-7,19%
1 Jahr-6,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine höhere Wertentwicklung als der Lehman US Aggregate Index zu erzielen und dabei Erträge und Stabilität zu bieten. Dazu investiert der Fonds in US-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.150% VERIZON COMMINUCATIONS 15/09/231,45%
4.500% JPMORGAN CHASE & CO 24/01/221,05%
2.365% BANK OF AMERICA CORP 24/04/230,94%
2.746% CITIGROUP INC 01/09/230,84%
1.500% BANK OF MONTREAL 18/07/190,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,92%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,85%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,53k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-11,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

5.150% VERIZON COMMINUCATIONS 15/09/231,45%
4.500% JPMORGAN CHASE & CO 24/01/221,05%
2.365% BANK OF AMERICA CORP 24/04/230,94%
2.746% CITIGROUP INC 01/09/230,84%
1.500% BANK OF MONTREAL 18/07/190,83%
4.100% BANK OF AMERICA CORP 24/07/230,83%
2.500% GUARDIAN LIFE GLOBAL FUND 08/05/220,81%
3.900% AT&T INC 14/08/270,81%
1.625% ORANGE SA 03/11/190,78%
2.850% APPLE INC 11/05/240,78%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

USA73,96%
Kanada5,46%
Großbritannien3,81%
Frankreich3,06%
Australien2,89%
Niederlande2,32%
Welt2,00%
Neuseeland1,33%
Schweden1,33%
Schweiz1,27%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Energie7,61%
Gesundheit / Healthcare7,43%
Immobilien6,35%
Versicherungen5,31%
Technologie5,10%
Telekommunikationsdienstleister5,04%
Industrie / Investitionsgüter4,69%
Medien / Photographie4,28%
Banken32,28%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,89%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Renten99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

US-Dollar99,62%
Kasse0,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1261KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frank Olszewski
Herr Steven Nelson
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
11.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.535,68 Mio. EUR

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