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Basisdaten

WKN: A1JE22
ISIN: LU0676280554
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: -3,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 2,32%
3 Jahre: 13,75%
5 Jahre: 35,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

7,24 CA$

-0,14 CA$ / -1,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.132,41€
20171.187,01€
20181.141,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M-2,30%
6 M-1,50%
lfd. Jahr-4,16%
1 Jahr-3,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen mit Sitz in den USA. Dabei können bis zu 20 % der Anlagen auf andere Währungen als US-Dollar lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

11.500% SPRINT COMMUNICATIONS FIX 15.11.20211,45%
6.500% CONSOLIDATED COMMUNICATI FIX 01.10.20220,98%
7.500% HCA INC FIX 15.02.20220,98%
6.500% TRANSDIGM INC FIX 15.05.20250,94%
8.125% TENET HEALTHCARE CORP FIX 01.04.20220,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,76k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,546,66k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

11.500% SPRINT COMMUNICATIONS FIX 15.11.20211,45%
6.500% CONSOLIDATED COMMUNICATI FIX 01.10.20220,98%
7.500% HCA INC FIX 15.02.20220,98%
6.500% TRANSDIGM INC FIX 15.05.20250,94%
8.125% TENET HEALTHCARE CORP FIX 01.04.20220,94%
5.500% ENERGIZER HOLDINGS INC 144A FIX 15.06.20250,89%
7.250% CONNS INC FIX 15.07.20220,89%
10.875% CSC HOLDINGS LLC 144A FIX 15.10.20250,88%
5.625% TEREX CORP 144A FIX 01.02.20250,87%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Renten95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6983KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
02.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.186,82 Mio. EUR