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Basisdaten

WKN: A1JE0V
ISIN: LU0674299747
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,44%
1 Jahr: 1,02%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 4,25%

lfd. Jahr: -8,80%
1 Jahr: -4,93%
3 Jahre: 4,48%
5 Jahre: -0,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

53,50 €

-0,52 € / -0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018888,35€
2019880,28€
2020926,89€
20211.041,55€
20221.052,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,29%
3 M-3,48%
6 M-8,00%
lfd. Jahr-11,44%
1 Jahr1,02%
3 Jahre19,53%
5 Jahre4,25%
10 Jahre18,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein stetiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente von Emittenten mit überwiegendem Sitz oder Börsennotiz im europäischen Raum, sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Dabei werden Derivate (bspw. Optionen und Futures) auf Aktien sowie anerkannte Indices, Zinsen, Währungen sowie alle anderen zulässigen Vermögenswerte eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schneider El4,70%
Diageo (N)4,30%
BT Group (N)3,40%
Novo Nordisk -B- (N)3,40%
Pernod Ricard3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,80%10,93%11,25%12,38%
Sharpe Ratio0,220,720,190,09
Tracking Error7,00%8,32%8,08%8,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,490,740,901,19
Treynor Ratio1,8810,692,410,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Schneider El4,70%
Diageo (N)4,30%
BT Group (N)3,40%
Novo Nordisk -B- (N)3,40%
Pernod Ricard3,40%
Glencore (N)3,00%
Centrica (N)2,80%
Natl Grid (N)2,80%
UBS Group (N)2,70%
Straumann Hldg (N)2,50%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Europa100,00%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 791KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 537KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,97 Mio. EUR

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