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Basisdaten

WKN: A1JDWK
ISIN: DE000A1JDWK4
Rohstofffonds Edelmetalle gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,01%
1 Jahr: -7,42%
3 Jahre: -22,39%
5 Jahre: 8,98%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: -5,01%
3 Jahre: -14,46%
5 Jahre: 26,39%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

35,13 €

1,20 € / 3,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.073,17€
20211.386,62€
20221.402,33€
20231.162,40€
20241.076,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,29%
3 M-1,84%
6 M7,32%
lfd. Jahr-1,01%
1 Jahr-7,42%
3 Jahre-22,39%
5 Jahre8,98%
10 Jahre-14,01%
Entwicklung p.a.
-2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
-30,08%

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UC-HVB OPEN-END ZT XAGUSD5,21%
Agnico Eagle Mines Ltd.4,50%
VONTOBEL VONC.O.E4,32%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (PLATIN)3,88%
AMUNDIPHME ETC Z 21183,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,86%21,17%22,46%19,42%
Sharpe Ratio-0,69-0,65-0,05-0,15
Tracking Error10,79%12,83%11,70%10,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,171,201,02
Treynor Ratio-10,55-11,72-0,93-2,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

UC-HVB OPEN-END ZT XAGUSD5,21%
Agnico Eagle Mines Ltd.4,50%
VONTOBEL VONC.O.E4,32%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (PLATIN)3,88%
AMUNDIPHME ETC Z 21183,78%
Freeport-McMoRan Inc.3,70%
BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT3,64%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG3,25%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD3,24%
HANETF ETC O.END ZT XAU3,07%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers44,10%
Gold15,90%
Silber15,10%
Platin14,10%
Gold / Edelmetalle10,40%
Kasse0,40%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Zertifikate55,50%
Aktien42,00%
Investmentfonds2,20%
Geldmarkt/Kasse0,40%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1729KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1121KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds Edelmetalle gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,90 Mio. EUR

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