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Basisdaten

WKN: A1JDWK
ISIN: DE000A1JDWK4
Rohstofffonds Edelmetalle gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,06%
1 Jahr: -19,68%
3 Jahre: 47,21%
5 Jahre: 20,75%

lfd. Jahr: -11,00%
1 Jahr: -13,63%
3 Jahre: 50,32%
5 Jahre: 29,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

40,72 €

-2,23 € / -5,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,19€
2018818,25€
20191.067,98€
20201.499,75€
20211.204,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,49%
3 M-17,62%
6 M-12,12%
lfd. Jahr-13,06%
1 Jahr-19,68%
3 Jahre47,21%
5 Jahre20,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,21%
Wertentwicklung seit Auflage
-18,97%

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze5,84%
iShares Physical Metals PLC OPEN END Z11(11/OEnd) Palladium4,41%
BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/Open End Platin3,80%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze3,79%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile I USD o.N.3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,28%21,96%18,93%k.A.
Sharpe Ratio-0,580,720,28k.A.
Tracking Error10,70%10,43%9,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,211,13k.A.
Treynor Ratio-8,1413,114,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze5,84%
iShares Physical Metals PLC OPEN END Z11(11/OEnd) Palladium4,41%
BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/Open End Platin3,80%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze3,79%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile I USD o.N.3,51%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold3,04%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,04%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Palladium3,00%
Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,602,89%
UniCredit Bank AG O.END 06(11/unl.) Silber2,77%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers41,40%
Platin16,30%
Silber14,90%
Gold / Edelmetalle13,30%
Gold11,70%
Kasse2,40%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Zertifikate56,10%
Aktien38,50%
Investmentfonds3,50%
Geldmarkt/Kasse2,40%
gemischt-0,50%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 222KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 147KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds Edelmetalle gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,05 Mio. EUR

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