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Basisdaten

WKN: A1JDQA
ISIN: LI0131220548
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,65%
1 Jahr: -18,50%
3 Jahre: -4,43%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: -8,37%
3 Jahre: 7,79%
5 Jahre: 11,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

103,05 €

-2,31 € / -2,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.027,30€
20131.078,09€
20141.194,17€
20151.264,15€
20161.030,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,73%
3 M-13,53%
6 M-6,47%
lfd. Jahr-12,65%
1 Jahr-18,50%
3 Jahre-4,43%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
3,05%

Der Fonds investiert mehrheitlich in die Bereiche Aktien, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Dabei ist die Anlage in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, flüssige Mittel und Festgelder auf bis zu 49% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,66%10,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,25-0,15k.A.k.A.
Tracking Error7,07%5,98%5,49%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,24k.A.k.A.
Treynor Ratio-13,16-1,25k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2014)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 714KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 337KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 317KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Gebser & Partner AG
Fondsgesellschaft:LGT Fondsleitung AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,17 Mio. EUR

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