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Basisdaten

WKN: A1JDNL
ISIN: IE00B58LXM28
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,06%
1 Jahr: -9,06%
3 Jahre: -10,97%
5 Jahre: -23,49%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 3,26%
3 Jahre: 12,96%
5 Jahre: 39,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

9,74 €

1,25 € / 12,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.045,56€
2015857,45€
2016728,91€
2017843,35€
2018754,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M-3,56%
6 M-6,35%
lfd. Jahr-7,06%
1 Jahr-9,06%
3 Jahre-10,97%
5 Jahre-23,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,37%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,60%

Der Fonds strebt absolute Erträge in jeglichem Marktumfeld an. Der Manager ist fokussiert auf Aktien mit starken Geschäftsmodellen. Während das Portfolio einen ausgeprägten Long Value-Aktien-Bias hat, können in Krisenzeiten auch festverzinsliche Anlagen und Derivate auf der Long- und Short-Seite eingesetzt werden, um zusätzliche Erträge zu generieren sowie das Portfoliorisiko zu reduzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP Paribas5,40%
UniCredit5,00%
Apache4,30%
Nutrien Ltd4,10%
Halliburton4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,05%11,43%10,65%k.A.
Sharpe Ratio-0,76-0,41-0,46k.A.
Tracking Error12,71%10,70%10,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,130,660,48k.A.
Treynor Ratiok.A.-7,13-10,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

BNP Paribas5,40%
UniCredit5,00%
Apache4,30%
Nutrien Ltd4,10%
Halliburton4,00%
ING Groep3,50%
Mondelez International Inc.3,50%
Unilever3,50%
Lennar Corp.3,30%
Mitsui Fudosan3,00%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Großbritannien9,92%
Italien9,29%
Frankreich8,01%
Japan7,85%
Deutschland6,89%
Kanada6,79%
USA35,65%
Kasse3,86%
Niederlande3,53%
Irland2,84%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Grundstoffe9,63%
Industrie / Investitionsgüter9,26%
Konsumgüter zyklisch7,07%
Telekommunikationsdienstleister6,01%
Kasse3,86%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Informationstechnologie2,60%
Finanzen16,76%
Energie15,64%
Konsumgüter14,30%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

gemischt96,14%
Geldmarkt/Kasse3,86%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2764KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Gifford Combs
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,10 Mio. EUR