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Basisdaten
WKN: A1JDL2
ISIN: LU0654597011
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
11,64 $
-0,60 $ / -5,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.118,82€ |
| 2023 | 1.147,39€ |
| 2024 | 1.280,96€ |
| 2025 | 1.397,76€ |
| 2026 | 1.748,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,39% |
| 3 M | 10,69% |
| 6 M | 2,12% |
| lfd. Jahr | 22,91% |
| 1 Jahr | 31,01% |
| 3 Jahre | 42,07% |
| 5 Jahre | 79,67% |
| 10 Jahre | 153,88% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 144,74% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 8,10% |
| SHELL PLC | 7,97% |
| Chevron Corp | 5,94% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,95% |
| Glencore PLC | 4,54% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,98% | 15,39% |
| Sharpe Ratio | 2,12 | 0,64 |
| Tracking Error | 14,74% | 9,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,74 |
| Treynor Ratio | k.A. | 13,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 8,10% |
| SHELL PLC | 7,97% |
| Chevron Corp | 5,94% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,95% |
| Glencore PLC | 4,54% |
| Nutrien Ltd | 4,47% |
| Anglo American Plc | 4,24% |
| SUNCOR ENERGY INC (CANADA) | 4,03% |
| Corteva Inc | 3,62% |
| Packaging Corp Of America | 3,23% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| USA | 63,13% |
| Großbritannien | 20,55% |
| Kanada | 5,81% |
| Norwegen | 3,32% |
| Hongkong | 2,04% |
| Kasse | 1,73% |
| Dänemark | 1,66% |
| Finnland | 0,96% |
| Südafrika | 0,81% |
| Welt | -0,01% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Bergbau | 39,59% |
| Energie | 35,56% |
| Agrarprodukte | 23,12% |
| Kasse | 1,73% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Commodities | 98,27% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,73% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| US-Dollar | 58,16% |
| Britisches Pfund Sterling | 18,32% |
| Euro | 11,49% |
| Kanadische Dollar | 6,13% |
| Australischer Dollar | 3,80% |
| Norwegische Krone | 2,09% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tom Holl Herr Alastair Bishop |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.08.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 377,61 Mio. USD |