Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JDL2
ISIN: LU0654597011
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 30,47%
5 Jahre: 55,06%

lfd. Jahr: 7,11%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 20,75%
5 Jahre: 46,16%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

8,92 $

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020743,44€
20211.188,45€
20221.603,08€
20231.495,79€
20241.499,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,80%
3 M11,75%
6 M6,18%
lfd. Jahr5,65%
1 Jahr3,12%
3 Jahre47,49%
5 Jahre63,35%
10 Jahre87,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,35%

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC7,45%
Exxon Mobil Corp5,79%
BP Plc5,11%
FREEPORT-MCMORAN INC4,56%
Wheaton Precious Metals Corp3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,08%18,67%22,16%19,70%
Sharpe Ratio-0,150,630,440,32
Tracking Error6,54%8,81%8,75%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,990,980,95
Treynor Ratio-2,4811,9110,036,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

SHELL PLC7,45%
Exxon Mobil Corp5,79%
BP Plc5,11%
FREEPORT-MCMORAN INC4,56%
Wheaton Precious Metals Corp3,90%
TOTALENERGIES SE3,74%
Smurfit Kappa Group Plc3,72%
Teck Resources Ltd3,38%
BHP Group Ltd3,36%
Rio Tinto Plc3,34%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA56,28%
Großbritannien20,76%
Kanada5,63%
Frankreich3,74%
Irland3,72%
Australien3,36%
Norwegen2,54%
Kasse1,47%
Finnland1,40%
Italien1,09%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Divers40,14%
Energie36,57%
Agrarprodukte23,29%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien98,53%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

US-Dollar58,16%
Britisches Pfund Sterling18,32%
Euro11,49%
Kanadische Dollar6,13%
Australischer Dollar3,80%
Norwegische Krone2,09%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Tom Holl
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
312,26 Mio. USD

Ähnliche Fonds