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Basisdaten

WKN: A1JDL2
ISIN: LU0654597011
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,17%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: 30,08%
5 Jahre: 44,92%

lfd. Jahr: -7,58%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: 26,36%
5 Jahre: 40,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

7,82 $

-2,13 $ / -27,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.190,36€
20191.114,05€
2020970,48€
20211.427,62€
20221.449,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-18,61%
3 M-15,31%
6 M4,50%
lfd. Jahr6,65%
1 Jahr18,08%
3 Jahre44,64%
5 Jahre62,12%
10 Jahre63,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
56,89%

Der Natural Resources Growth & Income Fund strebt die Erzielung von Kapitalwachstum und eines überdurchschnittlichen Ertrags aus seinen Kapitalanlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC6,38%
GLENCORE PLC6,24%
EXXON MOBIL CORP6,08%
NUTRIEN LTD4,94%
VALE SA4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,57%22,99%20,72%18,18%
Sharpe Ratio3,561,070,700,45
Tracking Error8,98%9,12%7,64%7,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,001,020,93
Treynor Ratiok.A.24,4814,298,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

SHELL PLC6,38%
GLENCORE PLC6,24%
EXXON MOBIL CORP6,08%
NUTRIEN LTD4,94%
VALE SA4,74%
TOTALENERGIES SE4,54%
CHEVRON CORP3,91%
CONOCOPHILLIPS3,45%
BUNGE LTD3,29%
FMC CORPORATION3,03%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

USA60,63%
Großbritannien13,58%
Kanada7,23%
Frankreich4,53%
Kasse2,85%
Finnland2,49%
Australien2,30%
Niederlande1,48%
Norwegen1,46%
Spanien1,22%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Energie40,04%
Bergbau30,73%
Agrarprodukte25,96%
Kasse2,85%
Divers0,42%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien97,15%
Geldmarkt/Kasse2,85%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

US-Dollar63,64%
Britisches Pfund Sterling13,41%
Euro10,94%
Kanadische Dollar7,23%
Australischer Dollar2,30%
Norwegische Krone1,46%
Schweizer Franken0,61%
Dänische Krone0,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Tom Holl
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
645,95 Mio. USD

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