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Basisdaten

WKN: A1JDEZ
ISIN: LU0607522496
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 7,57%
3 Jahre: -8,25%
5 Jahre: -8,29%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 9,25%
3 Jahre: 8,85%
5 Jahre: 9,62%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

17,91 $

0,34 $ / 1,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.236,02€
20221.001,54€
2023878,40€
2024854,28€
2025918,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,93%
3 M4,07%
6 M15,41%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr9,98%
3 Jahre-0,91%
5 Jahre-5,11%
10 Jahre64,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
143,52%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BIPROGY4,40%
SWCC3,50%
Daiei Kankyo3,30%
CyberAgent2,80%
Seiren2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,18%15,49%19,41%18,71%
Sharpe Ratio0,49-0,17-0,060,22
Tracking Error8,63%7,87%8,61%10,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,191,211,14
Treynor Ratio6,12-2,14-0,943,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

BIPROGY4,40%
SWCC3,50%
Daiei Kankyo3,30%
CyberAgent2,80%
Seiren2,80%
TechMatrix2,80%
BayCurrent2,70%
m-up2,70%
BuySell Technologies2,60%
SBI Sumishin Net Bank2,60%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Japan96,20%
Kasse3,80%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Divers40,40%
Software17,20%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Grundstoffe8,30%
Hardware6,50%
Medien / Photographie5,00%
Konsumgüter zyklisch4,90%
Kasse3,80%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3940KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Yukihiro Hattori
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.770,00 Mio. JPY

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