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Basisdaten

WKN: A1JDBQ
ISIN: LU0607515367
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,47%
1 Jahr: 36,01%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 57,91%

lfd. Jahr: 11,51%
1 Jahr: 23,80%
3 Jahre: 14,10%
5 Jahre: 43,91%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

2.255 ¥

1 ¥ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020866,25€
20211.252,92€
20221.262,41€
20231.209,17€
20241.644,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M11,03%
6 M9,82%
lfd. Jahr9,43%
1 Jahr17,81%
3 Jahre2,51%
5 Jahre20,15%
10 Jahre107,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
122,20%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein nachhaltiges Wachstum aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hitachi4,90%
Mitsubishi UFJ Financial4,50%
Mitsubishi4,40%
Yamaha Motor4,20%
Daiwa House Industry4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,90%11,60%14,06%14,15%
Sharpe Ratio1,330,060,230,47
Tracking Error3,10%2,92%3,05%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,931,021,01
Treynor Ratio13,440,713,206,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Hitachi4,90%
Mitsubishi UFJ Financial4,50%
Mitsubishi4,40%
Yamaha Motor4,20%
Daiwa House Industry4,00%
Fujitsu3,70%
Murata Manufacturing3,70%
Nitto Denko3,70%
Suzuki Motor3,60%
Terumo3,50%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Japan97,60%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,90%
Konsumgüter19,30%
Informationstechnologie12,90%
Finanzen11,10%
Gesundheit / Healthcare8,30%
Grundstoffe5,60%
Immobilien4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Divers3,00%
Kasse2,40%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Daiji Ozawa
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16.660,00 Mio. JPY

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