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Basisdaten

WKN: A1JDBQ
ISIN: LU0607515367
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,67%
1 Jahr: 27,04%
3 Jahre: 8,80%
5 Jahre: 66,79%

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 16,16%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 53,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

1.743 ¥

-1 ¥ / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.268,47€
20181.443,24€
20191.234,23€
20201.231,53€
20211.581,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,15%
3 M0,27%
6 M6,28%
lfd. Jahr3,97%
1 Jahr15,61%
3 Jahre5,59%
5 Jahre42,86%
10 Jahre107,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,44%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren. Er kann zudem in Schuldtiteln, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Yamaha Motor4,90%
Hitachi4,80%
Daikin3,60%
Komatsu3,60%
Orix3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,81%17,08%14,35%14,51%
Sharpe Ratio0,720,030,450,51
Tracking Error4,00%3,21%4,04%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,101,081,02
Treynor Ratio10,520,496,037,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Yamaha Motor4,90%
Hitachi4,80%
Daikin3,60%
Komatsu3,60%
Orix3,60%
Sompo3,10%
Daiwa House Industry3,00%
Recruit3,00%
Fujitsu2,90%
Kakaku.com2,90%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Japan97,90%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter33,70%
Konsumgüter28,90%
Informationstechnologie11,10%
Finanzen7,20%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Immobilien4,60%
Grundstoffe4,00%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Kasse2,10%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Daiji Ozawa
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.610,00 Mio. JPY

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