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Basisdaten

WKN: A1JDAC
ISIN: IE00B40JHW54
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 9,79%

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: -4,07%
3 Jahre: 12,33%
5 Jahre: 28,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

84,67 £

0,04 £ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.035,90€
20151.029,64€
20161.030,44€
20171.085,02€
20181.098,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M1,10%
6 M0,62%
lfd. Jahr0,63%
1 Jahr-1,86%
3 Jahre-5,99%
5 Jahre1,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reynolds Grp Iss/reynold1,83%
SPRINT COMMUNICATIONS1,72%
ALLY FINANCIAL INC1,68%
T-MOBILE USA INC1,61%
NIELSEN FINANCE LLC/CO1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,95%10,12%8,58%k.A.
Sharpe Ratio-0,12-0,140,05k.A.
Tracking Error6,10%8,57%7,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,780,71k.A.
Treynor Ratio-1,18-1,770,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Reynolds Grp Iss/reynold1,83%
SPRINT COMMUNICATIONS1,72%
ALLY FINANCIAL INC1,68%
T-MOBILE USA INC1,61%
NIELSEN FINANCE LLC/CO1,40%
Charter Communications Operating, LLC (aka..1,39%
Sabine Pass Liquefaction1,25%
Intelsat Jackson Holdings S.A.1,24%
NRG Energy, Inc.1,21%
Cemex SAB de CV1,15%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

USA82,24%
Westeuropa6,76%
Welt3,90%
Europa2,71%
Lateinamerika2,11%
Kanada1,78%
Afrika0,50%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Energie8,40%
Gesundheit / Healthcare7,88%
Medien / Photographie6,19%
Technologie5,72%
Handel4,76%
Bergbau4,12%
Divers32,54%
Verpackungsindustrie3,72%
Kasse3,18%
Telekommunikationsdienstleister11,83%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten96,82%
Geldmarkt/Kasse3,18%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

US-Dollar98,16%
Euro1,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3088KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7534KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr David A. Bowen
Herr Dennis V. Dowden
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
18.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3.322,66 Mio. EUR

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