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Basisdaten

WKN: A1JD1U
ISIN: LU0660296111
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 8,26%
3 Jahre: -21,24%
5 Jahre: -14,36%

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 10,61%
3 Jahre: -0,86%
5 Jahre: 3,24%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

113,50 €

0,38 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,14€
20211.086,33€
2022773,92€
2023790,36€
2024855,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M2,50%
6 M3,87%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr8,26%
3 Jahre-21,24%
5 Jahre-14,36%
10 Jahre-5,50%
Entwicklung p.a.
1,08%
Wertentwicklung seit Auflage
14,87%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das große Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder Top-down beurteilt, andererseits Einzelanlagen mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert geprüft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Overseas Bank Ltd1,41%
DIB Sukuk Ltd1,23%
Shinhan Bank1,23%
TENCENT HOLDINGS LTD1,20%
CBQ FINANCE LTD1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%9,35%11,14%8,72%
Sharpe Ratio0,51-0,97-0,32-0,08
Tracking Error3,63%6,11%6,41%6,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,131,060,78
Treynor Ratio2,55-8,08-3,30-0,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

United Overseas Bank Ltd1,41%
DIB Sukuk Ltd1,23%
Shinhan Bank1,23%
TENCENT HOLDINGS LTD1,20%
CBQ FINANCE LTD1,15%
LG CHEM LTD1,06%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC1,02%
Standard Chartered PLC0,99%
STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH0,98%
SK Hynix Inc0,95%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Renten98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2568KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1503KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Andreas Fischer
Frau Claudia von Waldkirch
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,55 Mio. EUR

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