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Basisdaten

WKN: A1JD0C
ISIN: LU0546340992
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,11%
1 Jahr: -3,94%
3 Jahre: -3,13%
5 Jahre: 4,06%

lfd. Jahr: -2,45%
1 Jahr: -2,78%
3 Jahre: 1,47%
5 Jahre: 9,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,85€
20151.076,02€
20161.083,08€
20171.085,10€
20181.042,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-1,06%
6 M-1,06%
lfd. Jahr-3,11%
1 Jahr-3,94%
3 Jahre-3,13%
5 Jahre4,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,85%
Wertentwicklung seit Auflage
16,12%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, die als Investment Grade eingestuft sind und auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.4% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/07/28)6,23%
1.4% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/04/28)6,08%
0.1% FRANCE (01/03/28)5,72%
2.875% PORTUGAL (15/10/25)4,48%
0.7% FRANCE (25/07/30)3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,02%2,71%3,14%k.A.
Sharpe Ratio-1,77-0,410,28k.A.
Tracking Error1,60%1,80%1,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,141,14k.A.
Treynor Ratio-2,86-0,970,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

1.4% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/07/28)6,23%
1.4% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/04/28)6,08%
0.1% FRANCE (01/03/28)5,72%
2.875% PORTUGAL (15/10/25)4,48%
0.7% FRANCE (25/07/30)3,64%
3.1% ITALIAN REPUBLIC (15/09/26)3,55%
1.6% BELGIUM (22/06/47)3,48%
0.5% GERMANY (15/08/27)2,69%
4.75% ITALIAN REPUBLIC (01/09/28)2,66%
0.0% UNITED STATES OF AMERICA (15/04/23)2,51%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Renten99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Euro100,56%
Schwedische Krone0,02%
Schweizer Franken0,02%
Neue Türkische Lira0,01%
Divers-0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1000KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2134KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2939KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Tanguy Le Saout
Herr Richard Casey
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.478,46 Mio. EUR