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Basisdaten

WKN: A1JCZB
ISIN: LU0648598208
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 1,16%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: -2,46%
3 Jahre: 7,19%
5 Jahre: 17,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2017)

9,61 €

0,63 € / 6,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,86€
20171.047,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M1,05%
6 M1,69%
lfd. Jahr2,23%
1 Jahr1,16%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen hohen laufenden Ertrag zu erlangen, bei dem davon ausgegangen wird, dass er einem vernünftigen Investitionsrisiko entspricht. Der Fonds kann in Industrieobligationen, Staatsanleihen und staatsanleihenähnliche Instrumente investieren. Die Zielsetzung des Fonds ist in zweiter Linie auf den Schutz des Aktienkapitals ausgerichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,44%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 07. 2017)

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Branchenverteilung (24. 07. 2017)

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Assetverteilung (24. 07. 2017)

Renten104,51%
Geldmarkt/Kasse8,12%
Aktien3,79%
Immobilien1,11%
gemischt-17,53%

Währungsverteilung (24. 07. 2017)

US-Dollar99,70%
Japanischer Yen5,00%
Norwegische Krone4,70%
Kanadische Dollar1,60%
Britisches Pfund Sterling1,40%
Australischer Dollar1,20%
Divers0,10%
Schweizer Franken-5,20%
Schwedische Krone-4,10%
Euro-3,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 944KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Benjamin R. Nastou
Frau Natalie I. Shapiro
Herr Alexander Mackey
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,45 Mio. EUR

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