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Basisdaten

WKN: A1JCWS
ISIN: DE000A1JCWS9
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,36%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: -1,13%
5 Jahre: 2,19%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 13,81%
5 Jahre: 34,24%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

214,36 €

-0,81 € / -0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020824,01€
20211.033,57€
20221.073,57€
20231.020,59€
20241.027,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M1,06%
6 M6,96%
lfd. Jahr-3,36%
1 Jahr0,67%
3 Jahre-1,13%
5 Jahre2,19%
10 Jahre55,76%
Entwicklung p.a.
7,00%
Wertentwicklung seit Auflage
130,41%

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Aktien zusammen. Investiert wird in Unternehmen, die sich durch ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil und eine gute Unternehmensführung auszeichnen. Wichtig bei jeder Entscheidung ist die holistische Bewertung der Unternehmen, bei der in einem wertorientierten, fundamentalen Investmentprozess sowohl traditionelle finanzielle Kriterien als auch nicht-finanzielle Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt, gesellschaftliche Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,87%15,15%16,59%14,94%
Sharpe Ratio-0,17-0,040,040,27
Tracking Error9,62%7,40%6,82%6,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,320,960,940,98
Treynor Ratio-2,23-0,640,764,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

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Länderverteilung (15. 04. 2024)

Frankreich24,82%
Deutschland16,68%
Europa12,99%
Großbritannien7,08%
Schweiz6,96%
Luxemburg6,81%
Belgien6,72%
Spanien6,18%
Kasse4,24%
Dänemark3,86%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,63%
Gesundheit / Healthcare19,68%
Energie12,95%
Konsumgüter zyklisch10,85%
Grundstoffe9,43%
Versorger5,94%
Finanzen5,82%
Informationstechnologie5,68%
Kasse4,24%
Divers1,78%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien93,98%
Geldmarkt/Kasse4,24%
gemischt1,78%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 491KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 746KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 210KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,23 Mio. EUR

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