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Basisdaten
WKN: A1JCWS
ISIN: DE000A1JCWS9
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 05. 2022)
224,48 €
-0,38 € / -0,17%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.062,23€ |
2019 | 1.012,57€ |
2020 | 853,00€ |
2021 | 1.022,86€ |
2022 | 1.053,65€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,80% |
3 M | 2,59% |
6 M | -2,07% |
lfd. Jahr | -2,24% |
1 Jahr | 3,01% |
3 Jahre | 4,06% |
5 Jahre | 5,20% |
10 Jahre | 113,02% |
Entwicklung p.a. | 8,74% |
Wertentwicklung seit Auflage | 138,49% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in europäische Aktien. Bei der Auswahl der Titel stehen die Perspektiven des Unternehmens, jedoch nicht die Zugehörigkeit zu einer Benchmark, einem Sektor oder einer Region im Vordergrund. Zusätzlich hierzu sieht das Fondskonzept vor, bei einzelnen Werten oder Indices auf sinkende Kurse zu spekulieren. Im Vordergrund stehen hierbei Unternehmen, deren Geschäftsmodelle Mängel aufweisen oder bei denen strukturelle Brüche zu erwarten sind. Regional wird der Schwerpunkt in Europa liegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
05.2017 - 05.2018 | 6.2225 | 2.139200 |
05.2018 - 05.2019 | -4.6743 | 0.548500 |
05.2019 - 05.2020 | -15.7588 | -13.502600 |
05.2020 - 05.2021 | 19.9125 | 34.719800 |
05.2021 - 05.2022 | 3.0106 | 0.823500 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,05% | 16,13% | 15,19% | 13,71% |
Sharpe Ratio | 0,49 | 0,20 | 0,14 | 0,57 |
Tracking Error | 5,73% | 5,88% | 5,66% | 5,31% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,70 | 0,90 | 0,97 | 0,98 |
Treynor Ratio | 6,32 | 3,57 | 2,24 | 8,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)
Länderverteilung (04. 05. 2022)
Frankreich | 24,93% |
Deutschland | 15,53% |
Schweiz | 11,95% |
Norwegen | 8,57% |
Luxemburg | 7,13% |
Spanien | 6,12% |
Großbritannien | 5,83% |
Europa | 5,51% |
Finnland | 5,41% |
Niederlande | 5,01% |
Branchenverteilung (04. 05. 2022)
Industrie / Investitionsgüter | 26,85% |
Konsumgüter zyklisch | 15,99% |
Divers | 12,56% |
Energie | 10,86% |
Informationstechnologie | 9,16% |
Gesundheit / Healthcare | 9,11% |
Finanzen | 4,69% |
Kasse | 4,01% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,65% |
Telekommunikationsdienstleister | 3,12% |
Assetverteilung (04. 05. 2022)
Aktien | 94,26% |
Geldmarkt/Kasse | 4,01% |
gemischt | 1,96% |
Optionsscheine/Futures | -0,23% |
Währungsverteilung (04. 05. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 955KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 300KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 575KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 273KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,10% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
Fondsmanager: | k.A. |
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 20.12.2011 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 47,67 Mio. EUR |