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Basisdaten

WKN: A1JCWS
ISIN: DE000A1JCWS9
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,10%
1 Jahr: 14,14%
3 Jahre: -0,18%
5 Jahre: 31,46%

lfd. Jahr: 16,07%
1 Jahr: 27,80%
3 Jahre: 23,59%
5 Jahre: 47,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

229,16 €

0,29 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.234,14€
20181.316,94€
20191.187,06€
20201.153,10€
20211.316,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M4,96%
6 M7,36%
lfd. Jahr11,10%
1 Jahr14,14%
3 Jahre-0,18%
5 Jahre31,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,68%
Wertentwicklung seit Auflage
142,18%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in europäische Aktien. Bei der Auswahl der Titel stehen die Perspektiven des Unternehmens, jedoch nicht die Zugehörigkeit zu einer Benchmark, einem Sektor oder einer Region im Vordergrund. Zusätzlich hierzu sieht das Fondskonzept vor, bei einzelnen Werten oder Indices auf sinkende Kurse zu spekulieren. Im Vordergrund stehen hierbei Unternehmen, deren Geschäftsmodelle Mängel aufweisen oder bei denen strukturelle Brüche zu erwarten sind. Regional wird der Schwerpunkt in Europa liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,64%18,15%15,24%k.A.
Sharpe Ratio1,160,030,41k.A.
Tracking Error7,01%5,83%5,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,001,01k.A.
Treynor Ratio19,960,556,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

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Länderverteilung (13. 07. 2021)

Deutschland31,38%
Frankreich17,25%
Welt11,20%
Niederlande8,19%
Schweiz7,76%
Finnland7,48%
Norwegen5,19%
Großbritannien2,99%
Kasse2,89%
Österreich2,85%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter20,92%
Informationstechnologie17,30%
Gesundheit / Healthcare11,62%
Grundstoffe11,04%
Konsumgüter zyklisch10,81%
Energie6,76%
Telekommunikationsdienstleister5,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,39%
Divers4,75%
Kasse2,89%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien96,55%
Geldmarkt/Kasse2,89%
gemischt0,56%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 559KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 265KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,04 Mio. EUR

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